工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4480元 (2026-03-09) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (583 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银上证50ETF联接A(006220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-06 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-05 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-04 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-02 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-02-27 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-26 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-02-25 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-02-24 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-02-13 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-02-12 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-02-11 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-02-10 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-02-09 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2026-02-06 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-02-05 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-02-04 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-02-03 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-02-02 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-01-30 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-01-29 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-28 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2026-01-27 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-26 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-01-23 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-01-22 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-21 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-01-20 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-01-19 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-16 | 1.4956元 | 1.4956元 |
| 2026-01-15 | 1.5056元 | 1.5056元 |
| 2026-01-14 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-01-13 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2026-01-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-09 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-01-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-06 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-05 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-31 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-30 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-26 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-12-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-23 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-22 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |