工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5229元 (2026-01-12) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% (500 / 1335) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银 |
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-01-09 | 1.5186元 | 1.5186元 |
| 2026-01-08 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-01-07 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-01-06 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-05 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2025-12-31 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2025-12-30 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-12-29 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2025-12-26 | 1.4795元 | 1.4795元 |
| 2025-12-25 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2025-12-24 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2025-12-23 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2025-12-22 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2025-12-19 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2025-12-18 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2025-12-17 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2025-12-16 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-15 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2025-12-12 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-11 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2025-12-10 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2025-12-09 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2025-12-08 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2025-12-05 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2025-12-04 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2025-12-03 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2025-12-02 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2025-12-01 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2025-11-28 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2025-11-27 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-11-26 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2025-11-25 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2025-11-24 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-11-21 | 1.4284元 | 1.4284元 |
| 2025-11-20 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-11-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2025-11-18 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2025-11-17 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-14 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-13 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2025-11-12 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-11-11 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2025-11-10 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2025-11-07 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-11-06 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2025-11-05 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2025-11-04 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2025-11-03 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2025-10-31 | 1.4542元 | 1.4542元 |