工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩陈林君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4773元 (2026-06-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.33% (606 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银(510850) |
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-06-26 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-25 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-24 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-06-23 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-06-22 | 1.4804元 | 1.4804元 |
| 2026-06-18 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-17 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-06-16 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-15 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-06-12 | 1.4281元 | 1.4281元 |
| 2026-06-11 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-10 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-09 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-08 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-05 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-06-04 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-03 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-06-02 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2026-06-01 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-05-29 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-05-28 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2026-05-27 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-25 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2026-05-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-05-21 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2026-05-20 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2026-05-19 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-05-18 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-05-15 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-14 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-13 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-05-12 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-05-11 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-08 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-06 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-30 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-29 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-28 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-27 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-24 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-21 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-15 | 1.4357元 | 1.4357元 |