工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4877元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.53% (621 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银(510850) |
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2026-05-08 | 1.4693元 | 1.4693元 |
| 2026-05-07 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-05-06 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-04-30 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-04-29 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-04-28 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2026-04-27 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-24 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-04-23 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-04-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-21 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-20 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-17 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-04-16 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2026-04-15 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-04-14 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-04-13 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-04-10 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-04-09 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-04-08 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-04-07 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-04-03 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-02 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-04-01 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-31 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-03-30 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-27 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-03-26 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-03-25 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-03-24 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-23 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-20 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-03-19 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-03-18 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-03-17 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-16 | 1.4434元 | 1.4434元 |
| 2026-03-13 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-03-12 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-03-11 | 1.4583元 | 1.4583元 |
| 2026-03-10 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2026-03-09 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-03-06 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-03-05 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-03-04 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-03-03 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-02 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-02-27 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-02-26 | 1.4815元 | 1.4815元 |
| 2026-02-25 | 1.4916元 | 1.4916元 |