工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 申	基金经理赵栩陈林君基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模5,918.30万元 (2026-06-30) 基金净值1.4376元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-15) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (518 / 1607)
相关基金:	主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1.00亿	91.32%
2	银行存款及结算备付金	770.79万	7.01%
3	其他资产	182.77万	1.66%

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