工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4569元 (2026-03-10) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.36% (582 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银 |
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.32亿 | 90.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,427.89万 | 9.74% |
| 3 | 其他资产 | 22.99万 | 0.16% |
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