工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5186元 (2026-01-09) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.11% (500 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银 |
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工银上证50ETF联接A(006220) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.24万元 | 0.50% | 4,487.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.50万元 | 0.50% | 7,006.00元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.67万元 | 0.50% | 3,330.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |