工银上证50ETF联接A (006220.jj ) 上证50 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-12-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4956元 (2026-01-16) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (548 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银上证50ETF联接C目标基金: 上证50ETF工银 |
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工银上证50ETF联接A(006220) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.44元 | 7,127.43万 | 4,954.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 6,868.52万 | 5,281.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 6,879.30万 | 5,435.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.27元 | 6,865.88万 | 5,410.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 6,265.01万 | 4,859.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 5,061.03万 | 4,564.84万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,938.10万 | 4,443.94万元 | -- |