前海开源价值成长混合C(006217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0046元 | 1.2646元 |
| 2026-09-17 | 0.9820元 | 1.2420元 |
| 2026-09-16 | 0.9848元 | 1.2448元 |
| 2026-09-15 | 0.9521元 | 1.2121元 |
| 2026-09-14 | 0.9422元 | 1.2022元 |
| 2026-09-11 | 0.9527元 | 1.2127元 |
| 2026-09-10 | 0.9675元 | 1.2275元 |
| 2026-09-09 | 0.9759元 | 1.2359元 |
| 2026-09-08 | 0.9764元 | 1.2364元 |
| 2026-09-07 | 0.9974元 | 1.2574元 |
| 2026-09-04 | 0.9765元 | 1.2365元 |
| 2026-09-03 | 1.0051元 | 1.2651元 |
| 2026-09-02 | 1.0030元 | 1.2630元 |
| 2026-09-01 | 1.0121元 | 1.2721元 |
| 2026-08-31 | 1.0310元 | 1.2910元 |
| 2026-08-28 | 1.0067元 | 1.2667元 |
| 2026-08-27 | 1.0224元 | 1.2824元 |
| 2026-08-26 | 0.9849元 | 1.2449元 |
| 2026-08-25 | 0.9723元 | 1.2323元 |
| 2026-08-24 | 0.9589元 | 1.2189元 |
| 2026-08-21 | 0.9822元 | 1.2422元 |
| 2026-08-20 | 0.9677元 | 1.2277元 |
| 2026-08-19 | 0.9749元 | 1.2349元 |
| 2026-08-18 | 1.0470元 | 1.3070元 |
| 2026-08-17 | 1.0463元 | 1.3063元 |
| 2026-08-14 | 1.0087元 | 1.2687元 |
| 2026-08-13 | 0.9976元 | 1.2576元 |
| 2026-08-12 | 1.0043元 | 1.2643元 |
| 2026-08-11 | 0.9866元 | 1.2466元 |
| 2026-08-10 | 0.9982元 | 1.2582元 |
| 2026-08-07 | 1.0026元 | 1.2626元 |
| 2026-08-06 | 0.9796元 | 1.2396元 |
| 2026-08-05 | 0.9744元 | 1.2344元 |
| 2026-08-04 | 0.9500元 | 1.2100元 |
| 2026-08-03 | 0.9025元 | 1.1625元 |
| 2026-07-31 | 0.9360元 | 1.1960元 |
| 2026-07-30 | 0.9164元 | 1.1764元 |
| 2026-07-29 | 0.9856元 | 1.2456元 |
| 2026-07-28 | 1.0119元 | 1.2719元 |
| 2026-07-27 | 1.0903元 | 1.3503元 |
| 2026-07-24 | 1.0700元 | 1.3300元 |
| 2026-07-23 | 1.0728元 | 1.3328元 |
| 2026-07-22 | 1.0956元 | 1.3556元 |
| 2026-07-21 | 1.1178元 | 1.3778元 |
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.2854元 |
| 2026-07-17 | 1.0535元 | 1.3135元 |
| 2026-07-16 | 1.1295元 | 1.3895元 |
| 2026-07-15 | 1.1772元 | 1.4372元 |
| 2026-07-14 | 1.2081元 | 1.4681元 |
| 2026-07-13 | 1.1862元 | 1.4462元 |