前海开源价值成长混合C (006217.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-06-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (5367 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合(006216) |
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前海开源价值成长混合C(006217) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.97% | 0.03% | 4,057.00 | 2.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.97% | 0.03% | 4,581.00 | 2.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 4,936.00 | 2.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.86% | 0.14% | 5,383.00 | 1.84万元 | -- |