前海开源价值成长混合C (006217.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5372 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合(006216) |
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前海开源价值成长混合C(006217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.0254元 | 1.2854元 |
| 2026-07-17 | 1.0535元 | 1.3135元 |
| 2026-07-16 | 1.1295元 | 1.3895元 |
| 2026-07-15 | 1.1772元 | 1.4372元 |
| 2026-07-14 | 1.2081元 | 1.4681元 |
| 2026-07-13 | 1.1862元 | 1.4462元 |
| 2026-07-10 | 1.2286元 | 1.4886元 |
| 2026-07-09 | 1.2891元 | 1.5491元 |
| 2026-07-08 | 1.2112元 | 1.4712元 |
| 2026-07-07 | 1.2229元 | 1.4829元 |
| 2026-07-06 | 1.2352元 | 1.4952元 |
| 2026-07-03 | 1.2439元 | 1.5039元 |
| 2026-07-02 | 1.2546元 | 1.5146元 |
| 2026-07-01 | 1.3471元 | 1.6071元 |
| 2026-06-30 | 1.3581元 | 1.6181元 |
| 2026-06-29 | 1.3040元 | 1.5640元 |
| 2026-06-26 | 1.2933元 | 1.5533元 |
| 2026-06-25 | 1.3091元 | 1.5691元 |
| 2026-06-24 | 1.2670元 | 1.5270元 |
| 2026-06-23 | 1.2303元 | 1.4903元 |
| 2026-06-22 | 1.2511元 | 1.5111元 |
| 2026-06-18 | 1.2344元 | 1.4944元 |
| 2026-06-17 | 1.2117元 | 1.4717元 |
| 2026-06-16 | 1.1883元 | 1.4483元 |
| 2026-06-15 | 1.1914元 | 1.4514元 |
| 2026-06-12 | 1.1451元 | 1.4051元 |
| 2026-06-11 | 1.1338元 | 1.3938元 |
| 2026-06-10 | 1.1228元 | 1.3828元 |
| 2026-06-09 | 1.1427元 | 1.4027元 |
| 2026-06-08 | 1.1151元 | 1.3751元 |
| 2026-06-05 | 1.1481元 | 1.4081元 |
| 2026-06-04 | 1.1639元 | 1.4239元 |
| 2026-06-03 | 1.1652元 | 1.4252元 |
| 2026-06-02 | 1.1535元 | 1.4135元 |
| 2026-06-01 | 1.1384元 | 1.3984元 |
| 2026-05-29 | 1.1656元 | 1.4256元 |
| 2026-05-28 | 1.2170元 | 1.4770元 |
| 2026-05-27 | 1.2056元 | 1.4656元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.5024元 |
| 2026-05-25 | 1.2494元 | 1.5094元 |
| 2026-05-22 | 1.2230元 | 1.4830元 |
| 2026-05-21 | 1.2080元 | 1.4680元 |
| 2026-05-20 | 1.2414元 | 1.5014元 |
| 2026-05-19 | 1.2176元 | 1.4776元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.4566元 |
| 2026-05-15 | 1.2040元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.2201元 | 1.4801元 |
| 2026-05-13 | 1.2531元 | 1.5131元 |
| 2026-05-12 | 1.2397元 | 1.4997元 |
| 2026-05-11 | 1.2375元 | 1.4975元 |