前海开源价值成长混合C (006217.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理邱杰基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1656元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (5345 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合(006216) |
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前海开源价值成长混合C(006217) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1656元 | 1.4256元 |
| 2026-05-28 | 1.2170元 | 1.4770元 |
| 2026-05-27 | 1.2056元 | 1.4656元 |
| 2026-05-26 | 1.2424元 | 1.5024元 |
| 2026-05-25 | 1.2494元 | 1.5094元 |
| 2026-05-22 | 1.2230元 | 1.4830元 |
| 2026-05-21 | 1.2080元 | 1.4680元 |
| 2026-05-20 | 1.2414元 | 1.5014元 |
| 2026-05-19 | 1.2176元 | 1.4776元 |
| 2026-05-18 | 1.1966元 | 1.4566元 |
| 2026-05-15 | 1.2040元 | 1.4640元 |
| 2026-05-14 | 1.2201元 | 1.4801元 |
| 2026-05-13 | 1.2531元 | 1.5131元 |
| 2026-05-12 | 1.2397元 | 1.4997元 |
| 2026-05-11 | 1.2375元 | 1.4975元 |
| 2026-05-08 | 1.2252元 | 1.4852元 |
| 2026-05-07 | 1.2305元 | 1.4905元 |
| 2026-05-06 | 1.1987元 | 1.4587元 |
| 2026-04-30 | 1.1608元 | 1.4208元 |
| 2026-04-29 | 1.1355元 | 1.3955元 |
| 2026-04-28 | 1.1134元 | 1.3734元 |
| 2026-04-27 | 1.1281元 | 1.3881元 |
| 2026-04-24 | 1.1243元 | 1.3843元 |
| 2026-04-23 | 1.1166元 | 1.3766元 |
| 2026-04-22 | 1.1262元 | 1.3862元 |
| 2026-04-21 | 1.1195元 | 1.3795元 |
| 2026-04-20 | 1.1320元 | 1.3920元 |
| 2026-04-17 | 1.1141元 | 1.3741元 |
| 2026-04-16 | 1.1104元 | 1.3704元 |
| 2026-04-15 | 1.0920元 | 1.3520元 |
| 2026-04-14 | 1.0973元 | 1.3573元 |
| 2026-04-13 | 1.0908元 | 1.3508元 |
| 2026-04-10 | 1.0927元 | 1.3527元 |
| 2026-04-09 | 1.0850元 | 1.3450元 |
| 2026-04-08 | 1.0861元 | 1.3461元 |
| 2026-04-07 | 1.0409元 | 1.3009元 |
| 2026-04-03 | 1.0407元 | 1.3007元 |
| 2026-04-02 | 1.0403元 | 1.3003元 |
| 2026-04-01 | 1.0583元 | 1.3183元 |
| 2026-03-31 | 1.0353元 | 1.2953元 |
| 2026-03-30 | 1.0571元 | 1.3171元 |
| 2026-03-27 | 1.0608元 | 1.3208元 |
| 2026-03-26 | 1.0561元 | 1.3161元 |
| 2026-03-25 | 1.0816元 | 1.3416元 |
| 2026-03-24 | 1.0641元 | 1.3241元 |
| 2026-03-23 | 1.0415元 | 1.3015元 |
| 2026-03-20 | 1.0873元 | 1.3473元 |
| 2026-03-19 | 1.1035元 | 1.3635元 |
| 2026-03-18 | 1.1369元 | 1.3969元 |
| 2026-03-17 | 1.1345元 | 1.3945元 |