前海开源价值成长混合C (006217.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-09-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0407元 (2026-04-03) 基金经理邱杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (5428 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源价值成长混合A |
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前海开源价值成长混合C(006217) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 1,026.03万 | 845.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1,269.12万 | 933.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1,348.39万 | 1,221.81万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1,431.16万 | 1,299.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1,753.23万 | 1,561.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 2,509.47万 | 2,203.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,187.81万 | 2,190.44万元 | -- |