东方臻选纯债债券C (006213.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2018-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1448元 (2026-07-10) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (141 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻选纯债债券(006212) |
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东方臻选纯债债券C(006213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.8313元 |
| 2026-07-09 | 1.1447元 | 1.8312元 |
| 2026-07-08 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-07-07 | 1.1445元 | 1.8310元 |
| 2026-07-06 | 1.1445元 | 1.8310元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-07-02 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-07-01 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-06-30 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-06-29 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-06-26 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-06-25 | 1.1437元 | 1.8302元 |
| 2026-06-24 | 1.1433元 | 1.8298元 |
| 2026-06-23 | 1.1430元 | 1.8295元 |
| 2026-06-22 | 1.1434元 | 1.8299元 |
| 2026-06-18 | 1.1432元 | 1.8297元 |
| 2026-06-17 | 1.1427元 | 1.8292元 |
| 2026-06-16 | 1.1421元 | 1.8286元 |
| 2026-06-15 | 1.1416元 | 1.8281元 |
| 2026-06-12 | 1.1413元 | 1.8278元 |
| 2026-06-11 | 1.1416元 | 1.8281元 |
| 2026-06-10 | 1.1426元 | 1.8291元 |
| 2026-06-09 | 1.1433元 | 1.8298元 |
| 2026-06-08 | 1.1441元 | 1.8306元 |
| 2026-06-05 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-06-04 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-06-03 | 1.1443元 | 1.8308元 |
| 2026-06-02 | 1.1441元 | 1.8306元 |
| 2026-06-01 | 1.1438元 | 1.8303元 |
| 2026-05-29 | 1.1431元 | 1.8296元 |
| 2026-05-28 | 1.1426元 | 1.8291元 |
| 2026-05-27 | 1.1419元 | 1.8284元 |
| 2026-05-26 | 1.1412元 | 1.8277元 |
| 2026-05-25 | 1.1407元 | 1.8272元 |
| 2026-05-22 | 1.1402元 | 1.8267元 |
| 2026-05-21 | 1.1401元 | 1.8266元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.8264元 |
| 2026-05-19 | 1.1395元 | 1.8260元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.8253元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.8249元 |
| 2026-05-14 | 1.1382元 | 1.8247元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.8246元 |
| 2026-05-12 | 1.1375元 | 1.8240元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.8236元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.8232元 |
| 2026-05-07 | 1.1365元 | 1.8230元 |
| 2026-05-06 | 1.1363元 | 1.8228元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.8231元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.8231元 |
| 2026-04-28 | 1.1362元 | 1.8227元 |