东方臻选纯债债券C (006213.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴萍萍基金类型债券型成立日期2018-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1402元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (152 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方臻选纯债债券(006212) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方臻选纯债债券C(006213) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1402元 | 1.8267元 |
| 2026-05-21 | 1.1401元 | 1.8266元 |
| 2026-05-20 | 1.1399元 | 1.8264元 |
| 2026-05-19 | 1.1395元 | 1.8260元 |
| 2026-05-18 | 1.1388元 | 1.8253元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.8249元 |
| 2026-05-14 | 1.1382元 | 1.8247元 |
| 2026-05-13 | 1.1381元 | 1.8246元 |
| 2026-05-12 | 1.1375元 | 1.8240元 |
| 2026-05-11 | 1.1371元 | 1.8236元 |
| 2026-05-08 | 1.1367元 | 1.8232元 |
| 2026-05-07 | 1.1365元 | 1.8230元 |
| 2026-05-06 | 1.1363元 | 1.8228元 |
| 2026-04-30 | 1.1366元 | 1.8231元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.8231元 |
| 2026-04-28 | 1.1362元 | 1.8227元 |
| 2026-04-27 | 1.1359元 | 1.8224元 |
| 2026-04-24 | 1.1365元 | 1.8230元 |
| 2026-04-23 | 1.1369元 | 1.8234元 |
| 2026-04-22 | 1.1372元 | 1.8237元 |
| 2026-04-21 | 1.1368元 | 1.8233元 |
| 2026-04-20 | 1.1364元 | 1.8229元 |
| 2026-04-17 | 1.1361元 | 1.8226元 |
| 2026-04-16 | 1.1357元 | 1.8222元 |
| 2026-04-15 | 1.1356元 | 1.8221元 |
| 2026-04-14 | 1.1354元 | 1.8219元 |
| 2026-04-13 | 1.1352元 | 1.8217元 |
| 2026-04-10 | 1.1349元 | 1.8214元 |
| 2026-04-09 | 1.1347元 | 1.8212元 |
| 2026-04-08 | 1.1347元 | 1.8212元 |
| 2026-04-07 | 1.1344元 | 1.8209元 |
| 2026-04-03 | 1.1336元 | 1.8201元 |
| 2026-04-02 | 1.1328元 | 1.8193元 |
| 2026-04-01 | 1.1326元 | 1.8191元 |
| 2026-03-31 | 1.1326元 | 1.8191元 |
| 2026-03-30 | 1.1323元 | 1.8188元 |
| 2026-03-27 | 1.1316元 | 1.8181元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.8177元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.8174元 |
| 2026-03-24 | 1.1307元 | 1.8172元 |
| 2026-03-23 | 1.1304元 | 1.8169元 |
| 2026-03-20 | 1.1306元 | 1.8171元 |
| 2026-03-19 | 1.1304元 | 1.8169元 |
| 2026-03-18 | 1.1300元 | 1.8165元 |
| 2026-03-17 | 1.1294元 | 1.8159元 |
| 2026-03-16 | 1.1292元 | 1.8157元 |
| 2026-03-13 | 1.1295元 | 1.8160元 |
| 2026-03-12 | 1.1291元 | 1.8156元 |
| 2026-03-11 | 1.1291元 | 1.8156元 |
| 2026-03-10 | 1.1291元 | 1.8156元 |