东方臻选纯债债券C(006213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1492元 | 1.8357元 |
| 2026-09-01 | 1.1491元 | 1.8356元 |
| 2026-08-31 | 1.1487元 | 1.8352元 |
| 2026-08-28 | 1.1486元 | 1.8351元 |
| 2026-08-27 | 1.1488元 | 1.8353元 |
| 2026-08-26 | 1.1492元 | 1.8357元 |
| 2026-08-25 | 1.1494元 | 1.8359元 |
| 2026-08-24 | 1.1493元 | 1.8358元 |
| 2026-08-21 | 1.1489元 | 1.8354元 |
| 2026-08-20 | 1.1491元 | 1.8356元 |
| 2026-08-19 | 1.1495元 | 1.8360元 |
| 2026-08-18 | 1.1496元 | 1.8361元 |
| 2026-08-17 | 1.1487元 | 1.8352元 |
| 2026-08-14 | 1.1484元 | 1.8349元 |
| 2026-08-13 | 1.1481元 | 1.8346元 |
| 2026-08-12 | 1.1475元 | 1.8340元 |
| 2026-08-11 | 1.1474元 | 1.8339元 |
| 2026-08-10 | 1.1474元 | 1.8339元 |
| 2026-08-07 | 1.1469元 | 1.8334元 |
| 2026-08-06 | 1.1465元 | 1.8330元 |
| 2026-08-05 | 1.1464元 | 1.8329元 |
| 2026-08-04 | 1.1463元 | 1.8328元 |
| 2026-08-03 | 1.1461元 | 1.8326元 |
| 2026-07-31 | 1.1458元 | 1.8323元 |
| 2026-07-30 | 1.1455元 | 1.8320元 |
| 2026-07-29 | 1.1454元 | 1.8319元 |
| 2026-07-28 | 1.1455元 | 1.8320元 |
| 2026-07-27 | 1.1457元 | 1.8322元 |
| 2026-07-24 | 1.1457元 | 1.8322元 |
| 2026-07-23 | 1.1456元 | 1.8321元 |
| 2026-07-22 | 1.1455元 | 1.8320元 |
| 2026-07-21 | 1.1452元 | 1.8317元 |
| 2026-07-20 | 1.1452元 | 1.8317元 |
| 2026-07-17 | 1.1452元 | 1.8317元 |
| 2026-07-16 | 1.1450元 | 1.8315元 |
| 2026-07-15 | 1.1450元 | 1.8315元 |
| 2026-07-14 | 1.1448元 | 1.8313元 |
| 2026-07-13 | 1.1448元 | 1.8313元 |
| 2026-07-10 | 1.1448元 | 1.8313元 |
| 2026-07-09 | 1.1447元 | 1.8312元 |
| 2026-07-08 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-07-07 | 1.1445元 | 1.8310元 |
| 2026-07-06 | 1.1445元 | 1.8310元 |
| 2026-07-03 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-07-02 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-07-01 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-06-30 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-06-29 | 1.1446元 | 1.8311元 |
| 2026-06-26 | 1.1439元 | 1.8304元 |
| 2026-06-25 | 1.1437元 | 1.8302元 |