东方臻选纯债债券C
(006213.jj ) 东方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-24总资产规模2.61亿 (2025-09-30) 基金净值1.1210 (2025-12-18) 基金经理吴萍萍管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-12-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (128 / 7128)
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东方臻选纯债债券C(006213) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-10

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-102025-04-100.01 元1.09亿108.58万0.89%1.78%
2025-03-062025-03-060.01 元4,661.71万46.62万0.89%
2024-12-162024-12-160.008 元5,274.86万42.20万0.71%2.98%
2024-09-182024-09-180.007 元5,522.58万38.66万0.62%
2024-06-132024-06-130.0073 元5,639.63万41.17万0.65%
2024-03-112024-03-110.0112 元5,748.18万64.38万1.00%
2023-12-182023-12-180.006 元5,881.88万35.29万0.55%4.40%
2023-09-182023-09-180.009 元6,087.09万54.78万0.83%
2023-06-152023-06-150.022 元6,307.95万138.77万2.01%
2023-03-172023-03-170.011 元7,101.04万78.11万1.01%
2022-12-262022-12-260.008 元1.31亿104.86万0.74%0.74%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。