东方臻选纯债债券C(006213) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.1284元 | 1.8149元 |
| 2026-02-13 | 1.1277元 | 1.8142元 |
| 2026-02-12 | 1.1276元 | 1.8141元 |
| 2026-02-11 | 1.1272元 | 1.8137元 |
| 2026-02-10 | 1.1268元 | 1.8133元 |
| 2026-02-09 | 1.1265元 | 1.8130元 |
| 2026-02-06 | 1.1259元 | 1.8124元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.8121元 |
| 2026-02-04 | 1.1254元 | 1.8119元 |
| 2026-02-03 | 1.1254元 | 1.8119元 |
| 2026-02-02 | 1.1255元 | 1.8120元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.8118元 |
| 2026-01-29 | 1.1256元 | 1.8121元 |
| 2026-01-28 | 1.1255元 | 1.8120元 |
| 2026-01-27 | 1.1254元 | 1.8119元 |
| 2026-01-26 | 1.1257元 | 1.8122元 |
| 2026-01-23 | 1.1254元 | 1.8119元 |
| 2026-01-22 | 1.1250元 | 1.8115元 |
| 2026-01-21 | 1.1247元 | 1.8112元 |
| 2026-01-20 | 1.1244元 | 1.8109元 |
| 2026-01-19 | 1.1241元 | 1.8106元 |
| 2026-01-16 | 1.1238元 | 1.8103元 |
| 2026-01-15 | 1.1234元 | 1.8099元 |
| 2026-01-14 | 1.1233元 | 1.8098元 |
| 2026-01-13 | 1.1231元 | 1.8096元 |
| 2026-01-12 | 1.1230元 | 1.8095元 |
| 2026-01-09 | 1.1228元 | 1.8093元 |
| 2026-01-08 | 1.1228元 | 1.8093元 |
| 2026-01-07 | 1.1227元 | 1.8092元 |
| 2026-01-06 | 1.1228元 | 1.8093元 |
| 2026-01-05 | 1.1230元 | 1.8095元 |
| 2025-12-31 | 1.1226元 | 1.8091元 |
| 2025-12-30 | 1.1226元 | 1.8091元 |
| 2025-12-29 | 1.1226元 | 1.8091元 |
| 2025-12-26 | 1.1226元 | 1.8091元 |
| 2025-12-25 | 1.1225元 | 1.8090元 |
| 2025-12-24 | 1.1223元 | 1.8088元 |
| 2025-12-23 | 1.1220元 | 1.8085元 |
| 2025-12-22 | 1.1217元 | 1.8082元 |
| 2025-12-19 | 1.1215元 | 1.8080元 |
| 2025-12-18 | 1.1210元 | 1.8075元 |
| 2025-12-17 | 1.1208元 | 1.8073元 |
| 2025-12-16 | 1.1205元 | 1.8070元 |
| 2025-12-15 | 1.1206元 | 1.8071元 |
| 2025-12-12 | 1.1208元 | 1.8073元 |
| 2025-12-11 | 1.1206元 | 1.8071元 |
| 2025-12-10 | 1.1202元 | 1.8067元 |
| 2025-12-09 | 1.1200元 | 1.8065元 |
| 2025-12-08 | 1.1198元 | 1.8063元 |
| 2025-12-05 | 1.1199元 | 1.8064元 |