东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.6246元 | 4.8286元 |
| 2026-05-13 | 3.6241元 | 4.8281元 |
| 2026-05-12 | 3.6227元 | 4.8267元 |
| 2026-05-11 | 3.6213元 | 4.8253元 |
| 2026-05-08 | 3.6199元 | 4.8239元 |
| 2026-05-07 | 3.6189元 | 4.8229元 |
| 2026-05-06 | 3.6186元 | 4.8226元 |
| 2026-04-30 | 3.6199元 | 4.8239元 |
| 2026-04-29 | 3.6204元 | 4.8244元 |
| 2026-04-28 | 3.6190元 | 4.8230元 |
| 2026-04-27 | 3.6185元 | 4.8225元 |
| 2026-04-24 | 3.6204元 | 4.8244元 |
| 2026-04-23 | 3.6226元 | 4.8266元 |
| 2026-04-22 | 3.6246元 | 4.8286元 |
| 2026-04-21 | 3.6218元 | 4.8258元 |
| 2026-04-20 | 3.6197元 | 4.8237元 |
| 2026-04-17 | 3.6184元 | 4.8224元 |
| 2026-04-16 | 3.6165元 | 4.8205元 |
| 2026-04-15 | 3.6161元 | 4.8201元 |
| 2026-04-14 | 3.6155元 | 4.8195元 |
| 2026-04-13 | 3.6150元 | 4.8190元 |
| 2026-04-10 | 3.6143元 | 4.8183元 |
| 2026-04-09 | 3.6130元 | 4.8170元 |
| 2026-04-08 | 3.6122元 | 4.8162元 |
| 2026-04-07 | 3.6110元 | 4.8150元 |
| 2026-04-03 | 3.6090元 | 4.8130元 |
| 2026-04-02 | 3.6073元 | 4.8113元 |
| 2026-04-01 | 3.6068元 | 4.8108元 |
| 2026-03-31 | 3.6064元 | 4.8104元 |
| 2026-03-30 | 3.6055元 | 4.8095元 |
| 2026-03-27 | 3.6042元 | 4.8082元 |
| 2026-03-26 | 3.6034元 | 4.8074元 |
| 2026-03-25 | 3.6029元 | 4.8069元 |
| 2026-03-24 | 3.6025元 | 4.8065元 |
| 2026-03-23 | 3.6022元 | 4.8062元 |
| 2026-03-20 | 3.6019元 | 4.8059元 |
| 2026-03-19 | 3.6014元 | 4.8054元 |
| 2026-03-18 | 3.6007元 | 4.8047元 |
| 2026-03-17 | 3.5999元 | 4.8039元 |
| 2026-03-16 | 3.5995元 | 4.8035元 |
| 2026-03-13 | 3.5994元 | 4.8034元 |
| 2026-03-12 | 3.5989元 | 4.8029元 |
| 2026-03-11 | 3.5986元 | 4.8026元 |
| 2026-03-10 | 3.5984元 | 4.8024元 |
| 2026-03-09 | 3.5982元 | 4.8022元 |
| 2026-03-06 | 3.5978元 | 4.8018元 |
| 2026-03-05 | 3.5973元 | 4.8013元 |
| 2026-03-04 | 3.5969元 | 4.8009元 |
| 2026-03-03 | 3.5965元 | 4.8005元 |
| 2026-03-02 | 3.5962元 | 4.8002元 |