东方臻宝纯债债券A (006210.jj ) 东方基金管理股份有限公司申	基金经理郑雪莹吴萍萍基金类型债券型成立日期2018-08-08总资产规模162.32亿元 (2026-06-30) 基金净值3.6678元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.34% (23 / 7457)
相关基金:	主从基金: 东方臻宝纯债债券C
备注 (3):	双击编辑备注

发表讨论

东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.277 元	2.67亿	7,404.46万元	7.35%	20.74%
2024-07-11	2024-07-11	0.565 元	2.77亿	1.57亿元	13.39%	20.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。