东方臻宝纯债债券A
(006210.jj ) 东方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-08总资产规模174.49亿 (2025-12-31) 基金净值3.5931 (2026-02-12) 基金经理郑雪莹吴萍萍刘妍管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率23.85% (38 / 7215)
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东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-202024-12-200.277 元2.67亿7,404.46万7.35%20.74%
2024-07-112024-07-110.565 元2.77亿1.57亿13.39%
2023-06-192023-06-190.335 元2.79亿9,334.71万7.76%7.76%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。