东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.6420元 | 4.8460元 |
| 2026-06-17 | 3.6407元 | 4.8447元 |
| 2026-06-16 | 3.6390元 | 4.8430元 |
| 2026-06-15 | 3.6373元 | 4.8413元 |
| 2026-06-12 | 3.6367元 | 4.8407元 |
| 2026-06-11 | 3.6373元 | 4.8413元 |
| 2026-06-10 | 3.6400元 | 4.8440元 |
| 2026-06-09 | 3.6420元 | 4.8460元 |
| 2026-06-08 | 3.6442元 | 4.8482元 |
| 2026-06-05 | 3.6453元 | 4.8493元 |
| 2026-06-04 | 3.6452元 | 4.8492元 |
| 2026-06-03 | 3.6442元 | 4.8482元 |
| 2026-06-02 | 3.6436元 | 4.8476元 |
| 2026-06-01 | 3.6422元 | 4.8462元 |
| 2026-05-29 | 3.6401元 | 4.8441元 |
| 2026-05-28 | 3.6385元 | 4.8425元 |
| 2026-05-27 | 3.6356元 | 4.8396元 |
| 2026-05-26 | 3.6335元 | 4.8375元 |
| 2026-05-25 | 3.6317元 | 4.8357元 |
| 2026-05-22 | 3.6306元 | 4.8346元 |
| 2026-05-21 | 3.6302元 | 4.8342元 |
| 2026-05-20 | 3.6297元 | 4.8337元 |
| 2026-05-19 | 3.6287元 | 4.8327元 |
| 2026-05-18 | 3.6264元 | 4.8304元 |
| 2026-05-15 | 3.6253元 | 4.8293元 |
| 2026-05-14 | 3.6246元 | 4.8286元 |
| 2026-05-13 | 3.6241元 | 4.8281元 |
| 2026-05-12 | 3.6227元 | 4.8267元 |
| 2026-05-11 | 3.6213元 | 4.8253元 |
| 2026-05-08 | 3.6199元 | 4.8239元 |
| 2026-05-07 | 3.6189元 | 4.8229元 |
| 2026-05-06 | 3.6186元 | 4.8226元 |
| 2026-04-30 | 3.6199元 | 4.8239元 |
| 2026-04-29 | 3.6204元 | 4.8244元 |
| 2026-04-28 | 3.6190元 | 4.8230元 |
| 2026-04-27 | 3.6185元 | 4.8225元 |
| 2026-04-24 | 3.6204元 | 4.8244元 |
| 2026-04-23 | 3.6226元 | 4.8266元 |
| 2026-04-22 | 3.6246元 | 4.8286元 |
| 2026-04-21 | 3.6218元 | 4.8258元 |
| 2026-04-20 | 3.6197元 | 4.8237元 |
| 2026-04-17 | 3.6184元 | 4.8224元 |
| 2026-04-16 | 3.6165元 | 4.8205元 |
| 2026-04-15 | 3.6161元 | 4.8201元 |
| 2026-04-14 | 3.6155元 | 4.8195元 |
| 2026-04-13 | 3.6150元 | 4.8190元 |
| 2026-04-10 | 3.6143元 | 4.8183元 |
| 2026-04-09 | 3.6130元 | 4.8170元 |
| 2026-04-08 | 3.6122元 | 4.8162元 |
| 2026-04-07 | 3.6110元 | 4.8150元 |