东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 3.6678元 | 4.8718元 |
| 2026-09-01 | 3.6682元 | 4.8722元 |
| 2026-08-31 | 3.6661元 | 4.8701元 |
| 2026-08-28 | 3.6656元 | 4.8696元 |
| 2026-08-27 | 3.6657元 | 4.8697元 |
| 2026-08-26 | 3.6687元 | 4.8727元 |
| 2026-08-25 | 3.6698元 | 4.8738元 |
| 2026-08-24 | 3.6697元 | 4.8737元 |
| 2026-08-21 | 3.6674元 | 4.8714元 |
| 2026-08-20 | 3.6683元 | 4.8723元 |
| 2026-08-19 | 3.6695元 | 4.8735元 |
| 2026-08-18 | 3.6711元 | 4.8751元 |
| 2026-08-17 | 3.6681元 | 4.8721元 |
| 2026-08-14 | 3.6667元 | 4.8707元 |
| 2026-08-13 | 3.6650元 | 4.8690元 |
| 2026-08-12 | 3.6621元 | 4.8661元 |
| 2026-08-11 | 3.6617元 | 4.8657元 |
| 2026-08-10 | 3.6624元 | 4.8664元 |
| 2026-08-07 | 3.6597元 | 4.8637元 |
| 2026-08-06 | 3.6576元 | 4.8616元 |
| 2026-08-05 | 3.6574元 | 4.8614元 |
| 2026-08-04 | 3.6569元 | 4.8609元 |
| 2026-08-03 | 3.6559元 | 4.8599元 |
| 2026-07-31 | 3.6549元 | 4.8589元 |
| 2026-07-30 | 3.6531元 | 4.8571元 |
| 2026-07-29 | 3.6508元 | 4.8548元 |
| 2026-07-28 | 3.6514元 | 4.8554元 |
| 2026-07-27 | 3.6515元 | 4.8555元 |
| 2026-07-24 | 3.6514元 | 4.8554元 |
| 2026-07-23 | 3.6503元 | 4.8543元 |
| 2026-07-22 | 3.6498元 | 4.8538元 |
| 2026-07-21 | 3.6484元 | 4.8524元 |
| 2026-07-20 | 3.6480元 | 4.8520元 |
| 2026-07-17 | 3.6481元 | 4.8521元 |
| 2026-07-16 | 3.6475元 | 4.8515元 |
| 2026-07-15 | 3.6475元 | 4.8515元 |
| 2026-07-14 | 3.6469元 | 4.8509元 |
| 2026-07-13 | 3.6467元 | 4.8507元 |
| 2026-07-10 | 3.6466元 | 4.8506元 |
| 2026-07-09 | 3.6460元 | 4.8500元 |
| 2026-07-08 | 3.6457元 | 4.8497元 |
| 2026-07-07 | 3.6453元 | 4.8493元 |
| 2026-07-06 | 3.6450元 | 4.8490元 |
| 2026-07-03 | 3.6434元 | 4.8474元 |
| 2026-07-02 | 3.6436元 | 4.8476元 |
| 2026-07-01 | 3.6435元 | 4.8475元 |
| 2026-06-30 | 3.6460元 | 4.8500元 |
| 2026-06-29 | 3.6466元 | 4.8506元 |
| 2026-06-26 | 3.6443元 | 4.8483元 |
| 2026-06-25 | 3.6436元 | 4.8476元 |