东方臻宝纯债债券A(006210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 3.5763元 | 4.7803元 |
| 2025-12-11 | 3.5775元 | 4.7815元 |
| 2025-12-10 | 3.5758元 | 4.7798元 |
| 2025-12-09 | 3.5751元 | 4.7791元 |
| 2025-12-08 | 3.5741元 | 4.7781元 |
| 2025-12-05 | 3.5741元 | 4.7781元 |
| 2025-12-04 | 3.5731元 | 4.7771元 |
| 2025-12-03 | 3.5774元 | 4.7814元 |
| 2025-12-02 | 3.5808元 | 4.7848元 |
| 2025-12-01 | 3.5828元 | 4.7868元 |
| 2025-11-28 | 3.5827元 | 4.7867元 |
| 2025-11-27 | 3.5821元 | 4.7861元 |
| 2025-11-26 | 3.5838元 | 4.7878元 |
| 2025-11-25 | 3.5868元 | 4.7908元 |
| 2025-11-24 | 3.5876元 | 4.7916元 |
| 2025-11-21 | 3.5869元 | 4.7909元 |
| 2025-11-20 | 3.5872元 | 4.7912元 |
| 2025-11-19 | 3.5868元 | 4.7908元 |
| 2025-11-18 | 3.5869元 | 4.7909元 |
| 2025-11-17 | 3.5865元 | 4.7905元 |
| 2025-11-14 | 3.5856元 | 4.7896元 |
| 2025-11-13 | 3.5855元 | 4.7895元 |
| 2025-11-12 | 3.5855元 | 4.7895元 |
| 2025-11-11 | 3.5852元 | 4.7892元 |
| 2025-11-10 | 3.5850元 | 4.7890元 |
| 2025-11-07 | 3.5847元 | 4.7887元 |
| 2025-11-06 | 3.5856元 | 4.7896元 |
| 2025-11-05 | 3.5865元 | 4.7905元 |
| 2025-11-04 | 3.5858元 | 4.7898元 |
| 2025-11-03 | 3.5857元 | 4.7897元 |
| 2025-10-31 | 3.5847元 | 4.7887元 |
| 2025-10-30 | 3.5832元 | 4.7872元 |
| 2025-10-29 | 3.5821元 | 4.7861元 |
| 2025-10-28 | 3.5813元 | 4.7853元 |
| 2025-10-27 | 3.5794元 | 4.7834元 |
| 2025-10-24 | 3.5788元 | 4.7828元 |
| 2025-10-23 | 3.5787元 | 4.7827元 |
| 2025-10-22 | 3.5784元 | 4.7824元 |
| 2025-10-21 | 3.5780元 | 4.7820元 |
| 2025-10-20 | 3.5775元 | 4.7815元 |
| 2025-10-17 | 3.5774元 | 4.7814元 |
| 2025-10-16 | 3.5764元 | 4.7804元 |
| 2025-10-15 | 3.5759元 | 4.7799元 |
| 2025-10-14 | 3.5757元 | 4.7797元 |
| 2025-10-13 | 3.5752元 | 4.7792元 |
| 2025-10-10 | 3.5747元 | 4.7787元 |
| 2025-10-09 | 3.5744元 | 4.7784元 |
| 2025-09-30 | 3.5727元 | 4.7767元 |
| 2025-09-29 | 3.5719元 | 4.7759元 |
| 2025-09-26 | 3.5709元 | 4.7749元 |