交银核心资产混合A(006202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.9911元 | 1.9911元 |
| 2026-08-26 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-08-25 | 1.9739元 | 1.9739元 |
| 2026-08-24 | 1.9764元 | 1.9764元 |
| 2026-08-21 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2026-08-20 | 2.0015元 | 2.0015元 |
| 2026-08-19 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-08-18 | 2.0329元 | 2.0329元 |
| 2026-08-17 | 2.0318元 | 2.0318元 |
| 2026-08-14 | 1.9788元 | 1.9788元 |
| 2026-08-13 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-08-12 | 1.9917元 | 1.9917元 |
| 2026-08-11 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2026-08-10 | 1.9962元 | 1.9962元 |
| 2026-08-07 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-08-06 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-08-05 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2026-08-04 | 1.9583元 | 1.9583元 |
| 2026-08-03 | 1.9335元 | 1.9335元 |
| 2026-07-31 | 1.9427元 | 1.9427元 |
| 2026-07-30 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-29 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-07-28 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-07-27 | 1.9518元 | 1.9518元 |
| 2026-07-24 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2026-07-23 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-07-22 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-07-21 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-07-20 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-17 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-07-16 | 1.9399元 | 1.9399元 |
| 2026-07-15 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-07-14 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2026-07-13 | 1.9271元 | 1.9271元 |
| 2026-07-10 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-09 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-08 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-07-07 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-06 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-07-03 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-07-02 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-01 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-06-30 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-29 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-06-26 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-25 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-06-24 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-23 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-06-22 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-06-18 | 1.9891元 | 1.9891元 |