交银核心资产混合A(006202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-07-09 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2026-07-08 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-07-07 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-06 | 2.0081元 | 2.0081元 |
| 2026-07-03 | 2.0119元 | 2.0119元 |
| 2026-07-02 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2026-07-01 | 2.0839元 | 2.0839元 |
| 2026-06-30 | 2.1042元 | 2.1042元 |
| 2026-06-29 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2026-06-26 | 2.0054元 | 2.0054元 |
| 2026-06-25 | 2.0534元 | 2.0534元 |
| 2026-06-24 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2026-06-23 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-06-22 | 2.0382元 | 2.0382元 |
| 2026-06-18 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-06-17 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-06-16 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-15 | 1.9462元 | 1.9462元 |
| 2026-06-12 | 1.9097元 | 1.9097元 |
| 2026-06-11 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-06-10 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-06-09 | 1.9298元 | 1.9298元 |
| 2026-06-08 | 1.9015元 | 1.9015元 |
| 2026-06-05 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-06-04 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-03 | 1.9816元 | 1.9816元 |
| 2026-06-02 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-06-01 | 1.9621元 | 1.9621元 |
| 2026-05-29 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-05-28 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-05-27 | 1.9728元 | 1.9728元 |
| 2026-05-26 | 1.9683元 | 1.9683元 |
| 2026-05-25 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-05-22 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-05-21 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-05-20 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-19 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-05-18 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-05-15 | 1.9326元 | 1.9326元 |
| 2026-05-14 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-05-13 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-05-12 | 1.9537元 | 1.9537元 |
| 2026-05-11 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-05-08 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2026-05-07 | 1.9629元 | 1.9629元 |
| 2026-05-06 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-04-30 | 1.9324元 | 1.9324元 |
| 2026-04-29 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-04-28 | 1.9212元 | 1.9212元 |