华夏鼎通债券C (006192.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2396 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎通债券(006191) |
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.2740元 |
| 2026-05-29 | 1.0992元 | 1.2732元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.2728元 |
| 2026-05-27 | 1.0986元 | 1.2726元 |
| 2026-05-26 | 1.0974元 | 1.2714元 |
| 2026-05-25 | 1.0965元 | 1.2705元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.2700元 |
| 2026-05-21 | 1.0962元 | 1.2702元 |
| 2026-05-20 | 1.0962元 | 1.2702元 |
| 2026-05-19 | 1.0963元 | 1.2703元 |
| 2026-05-18 | 1.0949元 | 1.2689元 |
| 2026-05-15 | 1.0943元 | 1.2683元 |
| 2026-05-14 | 1.0946元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.0950元 | 1.2690元 |
| 2026-05-12 | 1.0946元 | 1.2686元 |
| 2026-05-11 | 1.0941元 | 1.2681元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.2675元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.0928元 | 1.2668元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.2678元 |
| 2026-04-29 | 1.0943元 | 1.2683元 |
| 2026-04-28 | 1.0934元 | 1.2674元 |
| 2026-04-27 | 1.0928元 | 1.2668元 |
| 2026-04-24 | 1.0935元 | 1.2675元 |
| 2026-04-23 | 1.0944元 | 1.2684元 |
| 2026-04-22 | 1.0953元 | 1.2693元 |
| 2026-04-21 | 1.0947元 | 1.2687元 |
| 2026-04-20 | 1.0939元 | 1.2679元 |
| 2026-04-17 | 1.0937元 | 1.2677元 |
| 2026-04-16 | 1.0923元 | 1.2663元 |
| 2026-04-15 | 1.0924元 | 1.2664元 |
| 2026-04-14 | 1.0921元 | 1.2661元 |
| 2026-04-13 | 1.0919元 | 1.2659元 |
| 2026-04-10 | 1.0911元 | 1.2651元 |
| 2026-04-09 | 1.0904元 | 1.2644元 |
| 2026-04-08 | 1.0907元 | 1.2647元 |
| 2026-04-07 | 1.0902元 | 1.2642元 |
| 2026-04-03 | 1.0894元 | 1.2634元 |
| 2026-04-02 | 1.0888元 | 1.2628元 |
| 2026-04-01 | 1.0888元 | 1.2628元 |
| 2026-03-31 | 1.0892元 | 1.2632元 |
| 2026-03-30 | 1.0893元 | 1.2633元 |
| 2026-03-27 | 1.0882元 | 1.2622元 |
| 2026-03-26 | 1.0881元 | 1.2621元 |
| 2026-03-25 | 1.0881元 | 1.2621元 |
| 2026-03-24 | 1.0880元 | 1.2620元 |
| 2026-03-23 | 1.0877元 | 1.2617元 |
| 2026-03-20 | 1.0876元 | 1.2616元 |
| 2026-03-19 | 1.0875元 | 1.2615元 |
| 2026-03-18 | 1.0877元 | 1.2617元 |