华夏鼎通债券C (006192.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0946元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2498 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎通债券(006191) |
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0946元 | 1.2686元 |
| 2026-07-06 | 1.0945元 | 1.2685元 |
| 2026-07-03 | 1.0935元 | 1.2675元 |
| 2026-07-02 | 1.0990元 | 1.2730元 |
| 2026-07-01 | 1.0987元 | 1.2727元 |
| 2026-06-30 | 1.0999元 | 1.2739元 |
| 2026-06-29 | 1.1011元 | 1.2751元 |
| 2026-06-26 | 1.1000元 | 1.2740元 |
| 2026-06-25 | 1.0997元 | 1.2737元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.2726元 |
| 2026-06-23 | 1.0987元 | 1.2727元 |
| 2026-06-22 | 1.0993元 | 1.2733元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.2734元 |
| 2026-06-17 | 1.0991元 | 1.2731元 |
| 2026-06-16 | 1.0983元 | 1.2723元 |
| 2026-06-15 | 1.0968元 | 1.2708元 |
| 2026-06-12 | 1.0965元 | 1.2705元 |
| 2026-06-11 | 1.0956元 | 1.2696元 |
| 2026-06-10 | 1.0963元 | 1.2703元 |
| 2026-06-09 | 1.0974元 | 1.2714元 |
| 2026-06-08 | 1.0983元 | 1.2723元 |
| 2026-06-05 | 1.0990元 | 1.2730元 |
| 2026-06-04 | 1.1000元 | 1.2740元 |
| 2026-06-03 | 1.0991元 | 1.2731元 |
| 2026-06-02 | 1.0999元 | 1.2739元 |
| 2026-06-01 | 1.1000元 | 1.2740元 |
| 2026-05-29 | 1.0992元 | 1.2732元 |
| 2026-05-28 | 1.0988元 | 1.2728元 |
| 2026-05-27 | 1.0986元 | 1.2726元 |
| 2026-05-26 | 1.0974元 | 1.2714元 |
| 2026-05-25 | 1.0965元 | 1.2705元 |
| 2026-05-22 | 1.0960元 | 1.2700元 |
| 2026-05-21 | 1.0962元 | 1.2702元 |
| 2026-05-20 | 1.0962元 | 1.2702元 |
| 2026-05-19 | 1.0963元 | 1.2703元 |
| 2026-05-18 | 1.0949元 | 1.2689元 |
| 2026-05-15 | 1.0943元 | 1.2683元 |
| 2026-05-14 | 1.0946元 | 1.2686元 |
| 2026-05-13 | 1.0950元 | 1.2690元 |
| 2026-05-12 | 1.0946元 | 1.2686元 |
| 2026-05-11 | 1.0941元 | 1.2681元 |
| 2026-05-08 | 1.0935元 | 1.2675元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.0928元 | 1.2668元 |
| 2026-04-30 | 1.0938元 | 1.2678元 |
| 2026-04-29 | 1.0943元 | 1.2683元 |
| 2026-04-28 | 1.0934元 | 1.2674元 |
| 2026-04-27 | 1.0928元 | 1.2668元 |
| 2026-04-24 | 1.0935元 | 1.2675元 |
| 2026-04-23 | 1.0944元 | 1.2684元 |