华夏鼎通债券C(006192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0870元 | 1.2610元 |
| 2026-03-06 | 1.0883元 | 1.2623元 |
| 2026-03-05 | 1.0883元 | 1.2623元 |
| 2026-03-04 | 1.0882元 | 1.2622元 |
| 2026-03-03 | 1.0878元 | 1.2618元 |
| 2026-03-02 | 1.0878元 | 1.2618元 |
| 2026-02-27 | 1.0869元 | 1.2609元 |
| 2026-02-26 | 1.0866元 | 1.2606元 |
| 2026-02-25 | 1.0876元 | 1.2616元 |
| 2026-02-24 | 1.0881元 | 1.2621元 |
| 2026-02-13 | 1.0877元 | 1.2617元 |
| 2026-02-12 | 1.0877元 | 1.2617元 |
| 2026-02-11 | 1.0875元 | 1.2615元 |
| 2026-02-10 | 1.0873元 | 1.2613元 |
| 2026-02-09 | 1.0872元 | 1.2612元 |
| 2026-02-06 | 1.0868元 | 1.2608元 |
| 2026-02-05 | 1.0860元 | 1.2600元 |
| 2026-02-04 | 1.0855元 | 1.2595元 |
| 2026-02-03 | 1.0855元 | 1.2595元 |
| 2026-02-02 | 1.0855元 | 1.2595元 |
| 2026-01-30 | 1.0853元 | 1.2593元 |
| 2026-01-29 | 1.0855元 | 1.2595元 |
| 2026-01-28 | 1.0856元 | 1.2596元 |
| 2026-01-27 | 1.0854元 | 1.2594元 |
| 2026-01-26 | 1.0857元 | 1.2597元 |
| 2026-01-23 | 1.0856元 | 1.2596元 |
| 2026-01-22 | 1.0851元 | 1.2591元 |
| 2026-01-21 | 1.0853元 | 1.2593元 |
| 2026-01-20 | 1.0847元 | 1.2587元 |
| 2026-01-19 | 1.0841元 | 1.2581元 |
| 2026-01-16 | 1.0839元 | 1.2579元 |
| 2026-01-15 | 1.0835元 | 1.2575元 |
| 2026-01-14 | 1.0833元 | 1.2573元 |
| 2026-01-13 | 1.0831元 | 1.2571元 |
| 2026-01-12 | 1.0830元 | 1.2570元 |
| 2026-01-09 | 1.0827元 | 1.2567元 |
| 2026-01-08 | 1.0825元 | 1.2565元 |
| 2026-01-07 | 1.0820元 | 1.2560元 |
| 2026-01-06 | 1.0824元 | 1.2564元 |
| 2026-01-05 | 1.0831元 | 1.2571元 |
| 2025-12-31 | 1.0833元 | 1.2573元 |
| 2025-12-30 | 1.0831元 | 1.2571元 |
| 2025-12-29 | 1.0831元 | 1.2571元 |
| 2025-12-26 | 1.0841元 | 1.2581元 |
| 2025-12-25 | 1.0840元 | 1.2580元 |
| 2025-12-24 | 1.0841元 | 1.2581元 |
| 2025-12-23 | 1.0840元 | 1.2580元 |
| 2025-12-22 | 1.0832元 | 1.2572元 |
| 2025-12-19 | 1.0837元 | 1.2577元 |
| 2025-12-18 | 1.0831元 | 1.2571元 |