华夏鼎通债券C(006192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1011元 | 1.2751元 |
| 2026-08-20 | 1.1013元 | 1.2753元 |
| 2026-08-19 | 1.1016元 | 1.2756元 |
| 2026-08-18 | 1.1025元 | 1.2765元 |
| 2026-08-17 | 1.1019元 | 1.2759元 |
| 2026-08-14 | 1.1013元 | 1.2753元 |
| 2026-08-13 | 1.1012元 | 1.2752元 |
| 2026-08-12 | 1.1002元 | 1.2742元 |
| 2026-08-11 | 1.1003元 | 1.2743元 |
| 2026-08-10 | 1.1012元 | 1.2752元 |
| 2026-08-07 | 1.1001元 | 1.2741元 |
| 2026-08-06 | 1.0993元 | 1.2733元 |
| 2026-08-05 | 1.0992元 | 1.2732元 |
| 2026-08-04 | 1.0993元 | 1.2733元 |
| 2026-08-03 | 1.0988元 | 1.2728元 |
| 2026-07-31 | 1.0988元 | 1.2728元 |
| 2026-07-30 | 1.0984元 | 1.2724元 |
| 2026-07-29 | 1.0969元 | 1.2709元 |
| 2026-07-28 | 1.0972元 | 1.2712元 |
| 2026-07-27 | 1.0973元 | 1.2713元 |
| 2026-07-24 | 1.0975元 | 1.2715元 |
| 2026-07-23 | 1.0969元 | 1.2709元 |
| 2026-07-22 | 1.0969元 | 1.2709元 |
| 2026-07-21 | 1.0952元 | 1.2692元 |
| 2026-07-20 | 1.0950元 | 1.2690元 |
| 2026-07-17 | 1.0954元 | 1.2694元 |
| 2026-07-16 | 1.0947元 | 1.2687元 |
| 2026-07-15 | 1.0951元 | 1.2691元 |
| 2026-07-14 | 1.0949元 | 1.2689元 |
| 2026-07-13 | 1.0946元 | 1.2686元 |
| 2026-07-10 | 1.0952元 | 1.2692元 |
| 2026-07-09 | 1.0951元 | 1.2691元 |
| 2026-07-08 | 1.0952元 | 1.2692元 |
| 2026-07-07 | 1.0946元 | 1.2686元 |
| 2026-07-06 | 1.0945元 | 1.2685元 |
| 2026-07-03 | 1.0935元 | 1.2675元 |
| 2026-07-02 | 1.0990元 | 1.2730元 |
| 2026-07-01 | 1.0987元 | 1.2727元 |
| 2026-06-30 | 1.0999元 | 1.2739元 |
| 2026-06-29 | 1.1011元 | 1.2751元 |
| 2026-06-26 | 1.1000元 | 1.2740元 |
| 2026-06-25 | 1.0997元 | 1.2737元 |
| 2026-06-24 | 1.0986元 | 1.2726元 |
| 2026-06-23 | 1.0987元 | 1.2727元 |
| 2026-06-22 | 1.0993元 | 1.2733元 |
| 2026-06-18 | 1.0994元 | 1.2734元 |
| 2026-06-17 | 1.0991元 | 1.2731元 |
| 2026-06-16 | 1.0983元 | 1.2723元 |
| 2026-06-15 | 1.0968元 | 1.2708元 |
| 2026-06-12 | 1.0965元 | 1.2705元 |