华夏鼎通债券C(006192) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1085元 | 1.2825元 |
| 2026-10-13 | 1.1073元 | 1.2813元 |
| 2026-10-12 | 1.1071元 | 1.2811元 |
| 2026-10-09 | 1.1053元 | 1.2793元 |
| 2026-10-08 | 1.1041元 | 1.2781元 |
| 2026-09-30 | 1.1043元 | 1.2783元 |
| 2026-09-29 | 1.1063元 | 1.2803元 |
| 2026-09-28 | 1.1047元 | 1.2787元 |
| 2026-09-24 | 1.1054元 | 1.2794元 |
| 2026-09-23 | 1.1040元 | 1.2780元 |
| 2026-09-22 | 1.1040元 | 1.2780元 |
| 2026-09-21 | 1.1032元 | 1.2772元 |
| 2026-09-18 | 1.1027元 | 1.2767元 |
| 2026-09-17 | 1.1017元 | 1.2757元 |
| 2026-09-16 | 1.1017元 | 1.2757元 |
| 2026-09-15 | 1.1013元 | 1.2753元 |
| 2026-09-14 | 1.1010元 | 1.2750元 |
| 2026-09-11 | 1.1011元 | 1.2751元 |
| 2026-09-10 | 1.1016元 | 1.2756元 |
| 2026-09-09 | 1.1019元 | 1.2759元 |
| 2026-09-08 | 1.1019元 | 1.2759元 |
| 2026-09-07 | 1.1021元 | 1.2761元 |
| 2026-09-04 | 1.1018元 | 1.2758元 |
| 2026-09-03 | 1.1017元 | 1.2757元 |
| 2026-09-02 | 1.1008元 | 1.2748元 |
| 2026-09-01 | 1.1012元 | 1.2752元 |
| 2026-08-31 | 1.1003元 | 1.2743元 |
| 2026-08-28 | 1.0998元 | 1.2738元 |
| 2026-08-27 | 1.1000元 | 1.2740元 |
| 2026-08-26 | 1.1012元 | 1.2752元 |
| 2026-08-25 | 1.1017元 | 1.2757元 |
| 2026-08-24 | 1.1020元 | 1.2760元 |
| 2026-08-21 | 1.1011元 | 1.2751元 |
| 2026-08-20 | 1.1013元 | 1.2753元 |
| 2026-08-19 | 1.1016元 | 1.2756元 |
| 2026-08-18 | 1.1025元 | 1.2765元 |
| 2026-08-17 | 1.1019元 | 1.2759元 |
| 2026-08-14 | 1.1013元 | 1.2753元 |
| 2026-08-13 | 1.1012元 | 1.2752元 |
| 2026-08-12 | 1.1002元 | 1.2742元 |
| 2026-08-11 | 1.1003元 | 1.2743元 |
| 2026-08-10 | 1.1012元 | 1.2752元 |
| 2026-08-07 | 1.1001元 | 1.2741元 |
| 2026-08-06 | 1.0993元 | 1.2733元 |
| 2026-08-05 | 1.0992元 | 1.2732元 |
| 2026-08-04 | 1.0993元 | 1.2733元 |
| 2026-08-03 | 1.0988元 | 1.2728元 |
| 2026-07-31 | 1.0988元 | 1.2728元 |
| 2026-07-30 | 1.0984元 | 1.2724元 |
| 2026-07-29 | 1.0969元 | 1.2709元 |