华夏鼎通债券C
(006192.jj ) 华夏基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-10-23总资产规模185.46万 (2025-12-31) 基金净值1.0871 (2026-03-10) 基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2426 / 7192)
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-272025-03-270.022 元1,975.37万43.46万2.01%2.01%
2024-12-202024-12-200.0108 元2,507.01万27.08万0.97%4.25%
2024-09-092024-09-090.012 元474.78万5.70万1.09%
2024-06-052024-06-050.012 元232.08万2.78万1.09%
2024-03-112024-03-110.012 元312.32万3.75万1.09%
2023-12-182023-12-180.0132 元380.19万5.02万1.21%2.38%
2023-03-232023-03-230.0126 元354.61万4.47万1.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。