华夏鼎通债券C (006192.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2018-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0935元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2468 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎通债券(006191) |
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.022 元 | 1,975.37万 | 43.46万元 | 2.01% | 2.01% |
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.0108 元 | 2,507.01万 | 27.08万元 | 0.97% | 4.25% |
| 2024-09-09 | 2024-09-09 | 0.012 元 | 474.78万 | 5.70万元 | 1.09% | |
| 2024-06-05 | 2024-06-05 | 0.012 元 | 232.08万 | 2.78万元 | 1.09% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.012 元 | 312.32万 | 3.75万元 | 1.09% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0132 元 | 380.19万 | 5.02万元 | 1.21% | 1.21% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |