华夏鼎通债券C
(006192.jj ) 申		基金经理吴彬基金类型债券型成立日期2018-10-23总资产规模1.01亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1011元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.34% (2371 / 7420)
相关基金: 主从基金: 华夏鼎通债券A
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华夏鼎通债券C(006192) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
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  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资68.67亿99.96%
(其中) 债券68.67亿99.96%
2 银行存款及结算备付金283.58万0.04%
3 其他资产2.65万0.0004%
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