华夏鼎通债券C(006192) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 1.01亿 | 9,198.16万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 118.25万 | 108.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 185.46万 | 171.20万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 237.86万 | 220.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 374.43万 | 344.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 352.87万 | 327.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2,188.12万 | 1,975.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2,720.60万 | 2,507.01万元 | -- |