华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0899元 | 1.2921元 |
| 2026-01-22 | 1.0895元 | 1.2917元 |
| 2026-01-21 | 1.0892元 | 1.2914元 |
| 2026-01-20 | 1.0888元 | 1.2910元 |
| 2026-01-19 | 1.0886元 | 1.2908元 |
| 2026-01-16 | 1.0883元 | 1.2905元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.2895元 |
| 2025-12-31 | 1.0869元 | 1.2891元 |
| 2025-12-26 | 1.0868元 | 1.2890元 |
| 2025-12-19 | 1.0861元 | 1.2883元 |
| 2025-12-12 | 1.0853元 | 1.2875元 |
| 2025-12-05 | 1.0848元 | 1.2870元 |
| 2025-11-28 | 1.0854元 | 1.2876元 |
| 2025-11-21 | 1.0856元 | 1.2878元 |
| 2025-11-14 | 1.0856元 | 1.2878元 |
| 2025-11-07 | 1.0851元 | 1.2873元 |
| 2025-10-31 | 1.0846元 | 1.2868元 |
| 2025-10-24 | 1.0830元 | 1.2852元 |
| 2025-10-17 | 1.0823元 | 1.2845元 |
| 2025-10-15 | 1.0820元 | 1.2842元 |
| 2025-10-14 | 1.0819元 | 1.2841元 |
| 2025-10-13 | 1.0818元 | 1.2840元 |
| 2025-10-10 | 1.0814元 | 1.2836元 |
| 2025-10-09 | 1.0813元 | 1.2835元 |
| 2025-09-30 | 1.0804元 | 1.2826元 |
| 2025-09-26 | 1.0799元 | 1.2821元 |
| 2025-09-19 | 1.0808元 | 1.2830元 |
| 2025-09-12 | 1.0817元 | 1.2839元 |
| 2025-09-05 | 1.0823元 | 1.2845元 |
| 2025-08-29 | 1.0810元 | 1.2832元 |
| 2025-08-22 | 1.0822元 | 1.2844元 |
| 2025-08-15 | 1.0817元 | 1.2839元 |
| 2025-08-08 | 1.0818元 | 1.2840元 |
| 2025-08-01 | 1.0803元 | 1.2825元 |
| 2025-07-25 | 1.0793元 | 1.2815元 |
| 2025-07-18 | 1.0805元 | 1.2827元 |
| 2025-07-11 | 1.0800元 | 1.2822元 |
| 2025-07-04 | 1.0801元 | 1.2823元 |
| 2025-07-01 | 1.0790元 | 1.2812元 |
| 2025-06-30 | 1.0788元 | 1.2810元 |
| 2025-06-27 | 1.0786元 | 1.2808元 |
| 2025-06-26 | 1.0785元 | 1.2807元 |
| 2025-06-25 | 1.0785元 | 1.2807元 |
| 2025-06-20 | 1.0782元 | 1.2804元 |
| 2025-06-13 | 1.0771元 | 1.2793元 |
| 2025-06-06 | 1.0758元 | 1.2780元 |
| 2025-05-30 | 1.0748元 | 1.2770元 |
| 2025-05-23 | 1.0748元 | 1.2770元 |
| 2025-05-16 | 1.0739元 | 1.2761元 |
| 2025-05-09 | 1.0735元 | 1.2757元 |