华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1035元 | 1.3057元 |
| 2026-07-06 | 1.1035元 | 1.3057元 |
| 2026-07-03 | 1.1030元 | 1.3052元 |
| 2026-07-02 | 1.1030元 | 1.3052元 |
| 2026-07-01 | 1.1029元 | 1.3051元 |
| 2026-06-30 | 1.1033元 | 1.3055元 |
| 2026-06-29 | 1.1034元 | 1.3056元 |
| 2026-06-26 | 1.1029元 | 1.3051元 |
| 2026-06-25 | 1.1028元 | 1.3050元 |
| 2026-06-24 | 1.1023元 | 1.3045元 |
| 2026-06-23 | 1.1021元 | 1.3043元 |
| 2026-06-22 | 1.1024元 | 1.3046元 |
| 2026-06-18 | 1.1023元 | 1.3045元 |
| 2026-06-17 | 1.1020元 | 1.3042元 |
| 2026-06-16 | 1.1016元 | 1.3038元 |
| 2026-06-15 | 1.1010元 | 1.3032元 |
| 2026-06-12 | 1.1008元 | 1.3030元 |
| 2026-06-11 | 1.1007元 | 1.3029元 |
| 2026-06-10 | 1.1013元 | 1.3035元 |
| 2026-06-09 | 1.1017元 | 1.3039元 |
| 2026-06-08 | 1.1022元 | 1.3044元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.3046元 |
| 2026-06-04 | 1.1027元 | 1.3049元 |
| 2026-06-03 | 1.1026元 | 1.3048元 |
| 2026-06-02 | 1.1027元 | 1.3049元 |
| 2026-06-01 | 1.1027元 | 1.3049元 |
| 2026-05-29 | 1.1022元 | 1.3044元 |
| 2026-05-28 | 1.1021元 | 1.3043元 |
| 2026-05-27 | 1.1017元 | 1.3039元 |
| 2026-05-26 | 1.1011元 | 1.3033元 |
| 2026-05-25 | 1.1008元 | 1.3030元 |
| 2026-05-22 | 1.1006元 | 1.3028元 |
| 2026-05-21 | 1.1006元 | 1.3028元 |
| 2026-05-20 | 1.1007元 | 1.3029元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 1.3027元 |
| 2026-05-18 | 1.1000元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.0996元 | 1.3018元 |
| 2026-05-13 | 1.0996元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.3015元 |
| 2026-05-11 | 1.0991元 | 1.3013元 |
| 2026-05-08 | 1.0987元 | 1.3009元 |
| 2026-05-07 | 1.0985元 | 1.3007元 |
| 2026-05-06 | 1.0982元 | 1.3004元 |
| 2026-04-30 | 1.0983元 | 1.3005元 |
| 2026-04-29 | 1.0983元 | 1.3005元 |
| 2026-04-28 | 1.0979元 | 1.3001元 |
| 2026-04-27 | 1.0976元 | 1.2998元 |
| 2026-04-24 | 1.0975元 | 1.2997元 |
| 2026-04-23 | 1.0977元 | 1.2999元 |