华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.1007元 | 1.3029元 |
| 2026-05-19 | 1.1005元 | 1.3027元 |
| 2026-05-18 | 1.1000元 | 1.3022元 |
| 2026-05-15 | 1.0997元 | 1.3019元 |
| 2026-05-14 | 1.0996元 | 1.3018元 |
| 2026-05-13 | 1.0996元 | 1.3018元 |
| 2026-05-12 | 1.0993元 | 1.3015元 |
| 2026-05-11 | 1.0991元 | 1.3013元 |
| 2026-05-08 | 1.0987元 | 1.3009元 |
| 2026-05-07 | 1.0985元 | 1.3007元 |
| 2026-05-06 | 1.0982元 | 1.3004元 |
| 2026-04-30 | 1.0983元 | 1.3005元 |
| 2026-04-29 | 1.0983元 | 1.3005元 |
| 2026-04-28 | 1.0979元 | 1.3001元 |
| 2026-04-27 | 1.0976元 | 1.2998元 |
| 2026-04-24 | 1.0975元 | 1.2997元 |
| 2026-04-23 | 1.0977元 | 1.2999元 |
| 2026-04-22 | 1.0978元 | 1.3000元 |
| 2026-04-21 | 1.0974元 | 1.2996元 |
| 2026-04-20 | 1.0970元 | 1.2992元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.2988元 |
| 2026-04-16 | 1.0962元 | 1.2984元 |
| 2026-04-15 | 1.0961元 | 1.2983元 |
| 2026-04-14 | 1.0958元 | 1.2980元 |
| 2026-04-13 | 1.0957元 | 1.2979元 |
| 2026-04-10 | 1.0956元 | 1.2978元 |
| 2026-04-09 | 1.0955元 | 1.2977元 |
| 2026-04-08 | 1.0955元 | 1.2977元 |
| 2026-04-03 | 1.0950元 | 1.2972元 |
| 2026-03-27 | 1.0938元 | 1.2960元 |
| 2026-03-20 | 1.0931元 | 1.2953元 |
| 2026-03-13 | 1.0928元 | 1.2950元 |
| 2026-03-06 | 1.0926元 | 1.2948元 |
| 2026-02-27 | 1.0916元 | 1.2938元 |
| 2026-02-13 | 1.0915元 | 1.2937元 |
| 2026-02-06 | 1.0902元 | 1.2924元 |
| 2026-01-30 | 1.0895元 | 1.2917元 |
| 2026-01-23 | 1.0899元 | 1.2921元 |
| 2026-01-22 | 1.0895元 | 1.2917元 |
| 2026-01-21 | 1.0892元 | 1.2914元 |
| 2026-01-20 | 1.0888元 | 1.2910元 |
| 2026-01-19 | 1.0886元 | 1.2908元 |
| 2026-01-16 | 1.0883元 | 1.2905元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.2895元 |
| 2025-12-31 | 1.0869元 | 1.2891元 |
| 2025-12-26 | 1.0868元 | 1.2890元 |
| 2025-12-19 | 1.0861元 | 1.2883元 |
| 2025-12-12 | 1.0853元 | 1.2875元 |
| 2025-12-05 | 1.0848元 | 1.2870元 |
| 2025-11-28 | 1.0854元 | 1.2876元 |