华泰保兴尊颐定开 (006188.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2018-07-26总资产规模10.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1000元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1841 / 7291)
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华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-06	2024-12-06	0.05 元	9.46亿	4,729.82万元	4.51%	4.51%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。