华泰保兴尊颐定开(006188) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 10.35亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 10.28亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.22亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 10.21亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 10.09亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 10.08亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 10.42亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 10.39亿 | 9.46亿元 | -- |