华泰保兴尊颐定开 (006188.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申	基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2018-07-26总资产规模10.35亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1005元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1866 / 7294)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华泰保兴尊颐定开(006188) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

资产组合

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	13.67亿	99.87%
	(其中) 债券	13.67亿	99.87%
2	银行存款及结算备付金	176.70万	0.13%
3	其他资产	9,993.00	0.0007%

加载中......