永赢盈益债券C (006187.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理杨野基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0298元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4205 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢盈益债券(006186) |
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永赢盈益债券C(006187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.2175元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.2176元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.2176元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.0296元 | 1.2173元 |
| 2026-07-03 | 1.0290元 | 1.2167元 |
| 2026-07-02 | 1.0289元 | 1.2166元 |
| 2026-07-01 | 1.0286元 | 1.2163元 |
| 2026-06-30 | 1.0294元 | 1.2171元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.2176元 |
| 2026-06-26 | 1.0290元 | 1.2167元 |
| 2026-06-25 | 1.0288元 | 1.2165元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.2159元 |
| 2026-06-23 | 1.0279元 | 1.2156元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.2159元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.2161元 |
| 2026-06-17 | 1.0279元 | 1.2156元 |
| 2026-06-16 | 1.0482元 | 1.2151元 |
| 2026-06-15 | 1.0469元 | 1.2138元 |
| 2026-06-12 | 1.0469元 | 1.2138元 |
| 2026-06-11 | 1.0465元 | 1.2134元 |
| 2026-06-10 | 1.0471元 | 1.2140元 |
| 2026-06-09 | 1.0476元 | 1.2145元 |
| 2026-06-08 | 1.0482元 | 1.2151元 |
| 2026-06-05 | 1.0486元 | 1.2155元 |
| 2026-06-04 | 1.0491元 | 1.2160元 |
| 2026-06-03 | 1.0486元 | 1.2155元 |
| 2026-06-02 | 1.0489元 | 1.2158元 |
| 2026-06-01 | 1.0490元 | 1.2159元 |
| 2026-05-29 | 1.0486元 | 1.2155元 |
| 2026-05-28 | 1.0485元 | 1.2154元 |
| 2026-05-27 | 1.0483元 | 1.2152元 |
| 2026-05-26 | 1.0473元 | 1.2142元 |
| 2026-05-25 | 1.0465元 | 1.2134元 |
| 2026-05-22 | 1.0460元 | 1.2129元 |
| 2026-05-21 | 1.0462元 | 1.2131元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.2132元 |
| 2026-05-19 | 1.0463元 | 1.2132元 |
| 2026-05-18 | 1.0455元 | 1.2124元 |
| 2026-05-15 | 1.0451元 | 1.2120元 |
| 2026-05-14 | 1.0451元 | 1.2120元 |
| 2026-05-13 | 1.0452元 | 1.2121元 |
| 2026-05-12 | 1.0447元 | 1.2116元 |
| 2026-05-11 | 1.0444元 | 1.2113元 |
| 2026-05-08 | 1.0439元 | 1.2108元 |
| 2026-05-07 | 1.0437元 | 1.2106元 |
| 2026-05-06 | 1.0432元 | 1.2101元 |
| 2026-04-30 | 1.0434元 | 1.2103元 |
| 2026-04-29 | 1.0437元 | 1.2106元 |
| 2026-04-28 | 1.0427元 | 1.2096元 |