永赢盈益债券C(006187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0326元 | 1.2203元 |
| 2026-08-26 | 1.0331元 | 1.2208元 |
| 2026-08-25 | 1.0334元 | 1.2211元 |
| 2026-08-24 | 1.0335元 | 1.2212元 |
| 2026-08-21 | 1.0331元 | 1.2208元 |
| 2026-08-20 | 1.0332元 | 1.2209元 |
| 2026-08-19 | 1.0332元 | 1.2209元 |
| 2026-08-18 | 1.0336元 | 1.2213元 |
| 2026-08-17 | 1.0332元 | 1.2209元 |
| 2026-08-14 | 1.0326元 | 1.2203元 |
| 2026-08-13 | 1.0325元 | 1.2202元 |
| 2026-08-12 | 1.0322元 | 1.2199元 |
| 2026-08-11 | 1.0322元 | 1.2199元 |
| 2026-08-10 | 1.0325元 | 1.2202元 |
| 2026-08-07 | 1.0322元 | 1.2199元 |
| 2026-08-06 | 1.0319元 | 1.2196元 |
| 2026-08-05 | 1.0316元 | 1.2193元 |
| 2026-08-04 | 1.0316元 | 1.2193元 |
| 2026-08-03 | 1.0313元 | 1.2190元 |
| 2026-07-31 | 1.0314元 | 1.2191元 |
| 2026-07-30 | 1.0312元 | 1.2189元 |
| 2026-07-29 | 1.0306元 | 1.2183元 |
| 2026-07-28 | 1.0306元 | 1.2183元 |
| 2026-07-27 | 1.0307元 | 1.2184元 |
| 2026-07-24 | 1.0308元 | 1.2185元 |
| 2026-07-23 | 1.0307元 | 1.2184元 |
| 2026-07-22 | 1.0309元 | 1.2186元 |
| 2026-07-21 | 1.0303元 | 1.2180元 |
| 2026-07-20 | 1.0303元 | 1.2180元 |
| 2026-07-17 | 1.0303元 | 1.2180元 |
| 2026-07-16 | 1.0300元 | 1.2177元 |
| 2026-07-15 | 1.0300元 | 1.2177元 |
| 2026-07-14 | 1.0299元 | 1.2176元 |
| 2026-07-13 | 1.0298元 | 1.2175元 |
| 2026-07-10 | 1.0298元 | 1.2175元 |
| 2026-07-09 | 1.0299元 | 1.2176元 |
| 2026-07-08 | 1.0299元 | 1.2176元 |
| 2026-07-07 | 1.0297元 | 1.2174元 |
| 2026-07-06 | 1.0296元 | 1.2173元 |
| 2026-07-03 | 1.0290元 | 1.2167元 |
| 2026-07-02 | 1.0289元 | 1.2166元 |
| 2026-07-01 | 1.0286元 | 1.2163元 |
| 2026-06-30 | 1.0294元 | 1.2171元 |
| 2026-06-29 | 1.0299元 | 1.2176元 |
| 2026-06-26 | 1.0290元 | 1.2167元 |
| 2026-06-25 | 1.0288元 | 1.2165元 |
| 2026-06-24 | 1.0282元 | 1.2159元 |
| 2026-06-23 | 1.0279元 | 1.2156元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.2159元 |
| 2026-06-18 | 1.0284元 | 1.2161元 |