永赢盈益债券C(006187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0332元 | 1.2001元 |
| 2026-02-03 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-02-02 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-30 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-29 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-28 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-27 | 1.0328元 | 1.1997元 |
| 2026-01-26 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-23 | 1.0330元 | 1.1999元 |
| 2026-01-22 | 1.0324元 | 1.1993元 |
| 2026-01-21 | 1.0327元 | 1.1996元 |
| 2026-01-20 | 1.0325元 | 1.1994元 |
| 2026-01-19 | 1.0318元 | 1.1987元 |
| 2026-01-16 | 1.0316元 | 1.1985元 |
| 2026-01-15 | 1.0310元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.0309元 | 1.1978元 |
| 2026-01-13 | 1.0306元 | 1.1975元 |
| 2026-01-12 | 1.0304元 | 1.1973元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.1968元 |
| 2026-01-08 | 1.0297元 | 1.1966元 |
| 2026-01-07 | 1.0291元 | 1.1960元 |
| 2026-01-06 | 1.0294元 | 1.1963元 |
| 2026-01-05 | 1.0303元 | 1.1972元 |
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.1971元 |
| 2025-12-30 | 1.0300元 | 1.1969元 |
| 2025-12-29 | 1.0301元 | 1.1970元 |
| 2025-12-26 | 1.0309元 | 1.1978元 |
| 2025-12-25 | 1.0308元 | 1.1977元 |
| 2025-12-24 | 1.0308元 | 1.1977元 |
| 2025-12-23 | 1.0308元 | 1.1977元 |
| 2025-12-22 | 1.0303元 | 1.1972元 |
| 2025-12-19 | 1.0305元 | 1.1974元 |
| 2025-12-18 | 1.0299元 | 1.1968元 |
| 2025-12-17 | 1.0297元 | 1.1966元 |
| 2025-12-16 | 1.0289元 | 1.1958元 |
| 2025-12-15 | 1.0288元 | 1.1957元 |
| 2025-12-12 | 1.0292元 | 1.1961元 |
| 2025-12-11 | 1.0296元 | 1.1965元 |
| 2025-12-10 | 1.0292元 | 1.1961元 |
| 2025-12-09 | 1.0288元 | 1.1957元 |
| 2025-12-08 | 1.0282元 | 1.1951元 |
| 2025-12-05 | 1.0280元 | 1.1949元 |
| 2025-12-04 | 1.0273元 | 1.1942元 |
| 2025-12-03 | 1.0284元 | 1.1953元 |
| 2025-12-02 | 1.0289元 | 1.1958元 |
| 2025-12-01 | 1.0291元 | 1.1960元 |
| 2025-11-28 | 1.0288元 | 1.1957元 |
| 2025-11-27 | 1.0283元 | 1.1952元 |
| 2025-11-26 | 1.0286元 | 1.1955元 |
| 2025-11-25 | 1.0292元 | 1.1961元 |