永赢盈益债券C(006187) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0384元 | 1.2053元 |
| 2026-03-19 | 1.0382元 | 1.2051元 |
| 2026-03-18 | 1.0380元 | 1.2049元 |
| 2026-03-17 | 1.0372元 | 1.2041元 |
| 2026-03-16 | 1.0368元 | 1.2037元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.2039元 |
| 2026-03-12 | 1.0367元 | 1.2036元 |
| 2026-03-11 | 1.0358元 | 1.2027元 |
| 2026-03-10 | 1.0358元 | 1.2027元 |
| 2026-03-09 | 1.0356元 | 1.2025元 |
| 2026-03-06 | 1.0367元 | 1.2036元 |
| 2026-03-05 | 1.0369元 | 1.2038元 |
| 2026-03-04 | 1.0368元 | 1.2037元 |
| 2026-03-03 | 1.0361元 | 1.2030元 |
| 2026-03-02 | 1.0360元 | 1.2029元 |
| 2026-02-27 | 1.0350元 | 1.2019元 |
| 2026-02-26 | 1.0344元 | 1.2013元 |
| 2026-02-25 | 1.0354元 | 1.2023元 |
| 2026-02-24 | 1.0360元 | 1.2029元 |
| 2026-02-13 | 1.0358元 | 1.2027元 |
| 2026-02-12 | 1.0359元 | 1.2028元 |
| 2026-02-11 | 1.0356元 | 1.2025元 |
| 2026-02-10 | 1.0353元 | 1.2022元 |
| 2026-02-09 | 1.0354元 | 1.2023元 |
| 2026-02-06 | 1.0347元 | 1.2016元 |
| 2026-02-05 | 1.0339元 | 1.2008元 |
| 2026-02-04 | 1.0332元 | 1.2001元 |
| 2026-02-03 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-02-02 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-30 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-29 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-28 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-27 | 1.0328元 | 1.1997元 |
| 2026-01-26 | 1.0331元 | 1.2000元 |
| 2026-01-23 | 1.0330元 | 1.1999元 |
| 2026-01-22 | 1.0324元 | 1.1993元 |
| 2026-01-21 | 1.0327元 | 1.1996元 |
| 2026-01-20 | 1.0325元 | 1.1994元 |
| 2026-01-19 | 1.0318元 | 1.1987元 |
| 2026-01-16 | 1.0316元 | 1.1985元 |
| 2026-01-15 | 1.0310元 | 1.1979元 |
| 2026-01-14 | 1.0309元 | 1.1978元 |
| 2026-01-13 | 1.0306元 | 1.1975元 |
| 2026-01-12 | 1.0304元 | 1.1973元 |
| 2026-01-09 | 1.0299元 | 1.1968元 |
| 2026-01-08 | 1.0297元 | 1.1966元 |
| 2026-01-07 | 1.0291元 | 1.1960元 |
| 2026-01-06 | 1.0294元 | 1.1963元 |
| 2026-01-05 | 1.0303元 | 1.1972元 |
| 2025-12-31 | 1.0302元 | 1.1971元 |