永赢盈益债券C(006187) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 278.15 | 270.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 276.24 | 270.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 287.14 | 280.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 287.95 | 280.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 294.25 | 280.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 290.41 | 279.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 291.92 | 279.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 301.02 | 289.00元 | -- |