永赢盈益债券A(006186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0390元 | 1.2154元 |
| 2026-02-27 | 1.0379元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.0374元 | 1.2138元 |
| 2026-02-25 | 1.0383元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.0389元 | 1.2153元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.2148元 |
| 2026-02-12 | 1.0385元 | 1.2149元 |
| 2026-02-11 | 1.0382元 | 1.2146元 |
| 2026-02-10 | 1.0379元 | 1.2143元 |
| 2026-02-09 | 1.0380元 | 1.2144元 |
| 2026-02-06 | 1.0372元 | 1.2136元 |
| 2026-02-05 | 1.0364元 | 1.2128元 |
| 2026-02-04 | 1.0357元 | 1.2121元 |
| 2026-02-03 | 1.0356元 | 1.2120元 |
| 2026-02-02 | 1.0356元 | 1.2120元 |
| 2026-01-30 | 1.0354元 | 1.2118元 |
| 2026-01-29 | 1.0354元 | 1.2118元 |
| 2026-01-28 | 1.0354元 | 1.2118元 |
| 2026-01-27 | 1.0351元 | 1.2115元 |
| 2026-01-26 | 1.0353元 | 1.2117元 |
| 2026-01-23 | 1.0352元 | 1.2116元 |
| 2026-01-22 | 1.0345元 | 1.2109元 |
| 2026-01-21 | 1.0348元 | 1.2112元 |
| 2026-01-20 | 1.0346元 | 1.2110元 |
| 2026-01-19 | 1.0340元 | 1.2104元 |
| 2026-01-16 | 1.0338元 | 1.2102元 |
| 2026-01-15 | 1.0331元 | 1.2095元 |
| 2026-01-14 | 1.0331元 | 1.2095元 |
| 2026-01-13 | 1.0328元 | 1.2092元 |
| 2026-01-12 | 1.0326元 | 1.2090元 |
| 2026-01-09 | 1.0321元 | 1.2085元 |
| 2026-01-08 | 1.0319元 | 1.2083元 |
| 2026-01-07 | 1.0313元 | 1.2077元 |
| 2026-01-06 | 1.0316元 | 1.2080元 |
| 2026-01-05 | 1.0325元 | 1.2089元 |
| 2025-12-31 | 1.0326元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.0324元 | 1.2088元 |
| 2025-12-29 | 1.0325元 | 1.2089元 |
| 2025-12-26 | 1.0333元 | 1.2097元 |
| 2025-12-25 | 1.0332元 | 1.2096元 |
| 2025-12-24 | 1.0332元 | 1.2096元 |
| 2025-12-23 | 1.0332元 | 1.2096元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.2092元 |
| 2025-12-19 | 1.0330元 | 1.2094元 |
| 2025-12-18 | 1.0323元 | 1.2087元 |
| 2025-12-17 | 1.0322元 | 1.2086元 |
| 2025-12-16 | 1.0314元 | 1.2078元 |
| 2025-12-15 | 1.0313元 | 1.2077元 |
| 2025-12-12 | 1.0318元 | 1.2082元 |
| 2025-12-11 | 1.0322元 | 1.2086元 |