永赢盈益债券A(006186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.2221元 |
| 2026-04-30 | 1.0459元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.0462元 | 1.2226元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.2217元 |
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.2211元 |
| 2026-04-24 | 1.0453元 | 1.2217元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.2222元 |
| 2026-04-22 | 1.0462元 | 1.2226元 |
| 2026-04-21 | 1.0459元 | 1.2223元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.2220元 |
| 2026-04-17 | 1.0455元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.0448元 | 1.2212元 |
| 2026-04-15 | 1.0444元 | 1.2208元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.2204元 |
| 2026-04-13 | 1.0439元 | 1.2203元 |
| 2026-04-10 | 1.0436元 | 1.2200元 |
| 2026-04-09 | 1.0433元 | 1.2197元 |
| 2026-04-08 | 1.0438元 | 1.2202元 |
| 2026-04-07 | 1.0438元 | 1.2202元 |
| 2026-04-03 | 1.0433元 | 1.2197元 |
| 2026-04-02 | 1.0426元 | 1.2190元 |
| 2026-04-01 | 1.0424元 | 1.2188元 |
| 2026-03-31 | 1.0427元 | 1.2191元 |
| 2026-03-30 | 1.0427元 | 1.2191元 |
| 2026-03-27 | 1.0418元 | 1.2182元 |
| 2026-03-26 | 1.0415元 | 1.2179元 |
| 2026-03-25 | 1.0414元 | 1.2178元 |
| 2026-03-24 | 1.0413元 | 1.2177元 |
| 2026-03-23 | 1.0412元 | 1.2176元 |
| 2026-03-20 | 1.0415元 | 1.2179元 |
| 2026-03-19 | 1.0413元 | 1.2177元 |
| 2026-03-18 | 1.0412元 | 1.2176元 |
| 2026-03-17 | 1.0403元 | 1.2167元 |
| 2026-03-16 | 1.0399元 | 1.2163元 |
| 2026-03-13 | 1.0402元 | 1.2166元 |
| 2026-03-12 | 1.0399元 | 1.2163元 |
| 2026-03-11 | 1.0391元 | 1.2155元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.2155元 |
| 2026-03-09 | 1.0388元 | 1.2152元 |
| 2026-03-06 | 1.0399元 | 1.2163元 |
| 2026-03-05 | 1.0400元 | 1.2164元 |
| 2026-03-04 | 1.0400元 | 1.2164元 |
| 2026-03-03 | 1.0391元 | 1.2155元 |
| 2026-03-02 | 1.0390元 | 1.2154元 |
| 2026-02-27 | 1.0379元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.0374元 | 1.2138元 |
| 2026-02-25 | 1.0383元 | 1.2147元 |
| 2026-02-24 | 1.0389元 | 1.2153元 |
| 2026-02-13 | 1.0384元 | 1.2148元 |
| 2026-02-12 | 1.0385元 | 1.2149元 |