永赢盈益债券A(006186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.2279元 |
| 2026-06-25 | 1.0319元 | 1.2278元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.2272元 |
| 2026-06-23 | 1.0311元 | 1.2270元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.2273元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.2274元 |
| 2026-06-17 | 1.0311元 | 1.2270元 |
| 2026-06-16 | 1.0500元 | 1.2264元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.2252元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.2252元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.2248元 |
| 2026-06-10 | 1.0489元 | 1.2253元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.2260元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.2265元 |
| 2026-06-05 | 1.0506元 | 1.2270元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.2275元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.2271元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.2273元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.2274元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.2271元 |
| 2026-05-28 | 1.0506元 | 1.2270元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.2268元 |
| 2026-05-26 | 1.0494元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.2250元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.2246元 |
| 2026-05-21 | 1.0484元 | 1.2248元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.2249元 |
| 2026-05-18 | 1.0478元 | 1.2242元 |
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.2238元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.2238元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.0471元 | 1.2235元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.2232元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.2228元 |
| 2026-05-07 | 1.0461元 | 1.2225元 |
| 2026-05-06 | 1.0457元 | 1.2221元 |
| 2026-04-30 | 1.0459元 | 1.2223元 |
| 2026-04-29 | 1.0462元 | 1.2226元 |
| 2026-04-28 | 1.0453元 | 1.2217元 |
| 2026-04-27 | 1.0447元 | 1.2211元 |
| 2026-04-24 | 1.0453元 | 1.2217元 |
| 2026-04-23 | 1.0458元 | 1.2222元 |
| 2026-04-22 | 1.0462元 | 1.2226元 |
| 2026-04-21 | 1.0459元 | 1.2223元 |
| 2026-04-20 | 1.0456元 | 1.2220元 |
| 2026-04-17 | 1.0455元 | 1.2219元 |
| 2026-04-16 | 1.0448元 | 1.2212元 |
| 2026-04-15 | 1.0444元 | 1.2208元 |
| 2026-04-14 | 1.0440元 | 1.2204元 |