永赢盈益债券A(006186) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0349元 | 1.2308元 |
| 2026-08-27 | 1.0348元 | 1.2307元 |
| 2026-08-26 | 1.0353元 | 1.2312元 |
| 2026-08-25 | 1.0356元 | 1.2315元 |
| 2026-08-24 | 1.0357元 | 1.2316元 |
| 2026-08-21 | 1.0354元 | 1.2313元 |
| 2026-08-20 | 1.0354元 | 1.2313元 |
| 2026-08-19 | 1.0355元 | 1.2314元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.2318元 |
| 2026-08-17 | 1.0356元 | 1.2315元 |
| 2026-08-14 | 1.0349元 | 1.2308元 |
| 2026-08-13 | 1.0349元 | 1.2308元 |
| 2026-08-12 | 1.0346元 | 1.2305元 |
| 2026-08-11 | 1.0346元 | 1.2305元 |
| 2026-08-10 | 1.0349元 | 1.2308元 |
| 2026-08-07 | 1.0347元 | 1.2306元 |
| 2026-08-06 | 1.0344元 | 1.2303元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.2301元 |
| 2026-08-04 | 1.0341元 | 1.2300元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.2298元 |
| 2026-07-31 | 1.0339元 | 1.2298元 |
| 2026-07-30 | 1.0336元 | 1.2295元 |
| 2026-07-29 | 1.0331元 | 1.2290元 |
| 2026-07-28 | 1.0330元 | 1.2289元 |
| 2026-07-27 | 1.0331元 | 1.2290元 |
| 2026-07-24 | 1.0332元 | 1.2291元 |
| 2026-07-23 | 1.0331元 | 1.2290元 |
| 2026-07-22 | 1.0334元 | 1.2293元 |
| 2026-07-21 | 1.0329元 | 1.2288元 |
| 2026-07-20 | 1.0328元 | 1.2287元 |
| 2026-07-17 | 1.0329元 | 1.2288元 |
| 2026-07-16 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2026-07-14 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-13 | 1.0325元 | 1.2284元 |
| 2026-07-10 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-06 | 1.0325元 | 1.2284元 |
| 2026-07-03 | 1.0319元 | 1.2278元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.2278元 |
| 2026-07-01 | 1.0316元 | 1.2275元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.2283元 |
| 2026-06-29 | 1.0329元 | 1.2288元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.2279元 |
| 2026-06-25 | 1.0319元 | 1.2278元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.2272元 |
| 2026-06-23 | 1.0311元 | 1.2270元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.2273元 |