永赢盈益债券A
(006186.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-30总资产规模15.10亿 (2025-09-30) 基金净值1.0330 (2025-12-19) 基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3965 / 7133)
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永赢盈益债券A(006186) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-242025-06-240.0115 元14.71亿1,691.62万1.10%3.11%
2025-02-252025-02-250.021 元14.71亿3,089.04万2.00%
2024-10-292024-10-290.0075 元19.61亿1,470.97万0.72%3.74%
2024-08-292024-08-290.011 元19.61亿2,157.42万1.04%
2024-06-262024-06-260.008 元19.61亿1,569.03万0.75%
2024-03-132024-03-130.013 元19.61亿2,549.68万1.23%
2023-06-072023-06-070.0055 元19.61亿1,078.71万0.53%1.81%
2023-05-102023-05-100.0055 元19.61亿1,078.71万0.53%
2023-03-212023-03-210.0077 元19.61亿1,510.19万0.75%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。