永赢盈益债券A(006186) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0329元 | 1.2288元 |
| 2026-07-16 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-15 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2026-07-14 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-13 | 1.0325元 | 1.2284元 |
| 2026-07-10 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-09 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2026-07-08 | 1.0327元 | 1.2286元 |
| 2026-07-07 | 1.0326元 | 1.2285元 |
| 2026-07-06 | 1.0325元 | 1.2284元 |
| 2026-07-03 | 1.0319元 | 1.2278元 |
| 2026-07-02 | 1.0319元 | 1.2278元 |
| 2026-07-01 | 1.0316元 | 1.2275元 |
| 2026-06-30 | 1.0324元 | 1.2283元 |
| 2026-06-29 | 1.0329元 | 1.2288元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.2279元 |
| 2026-06-25 | 1.0319元 | 1.2278元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.2272元 |
| 2026-06-23 | 1.0311元 | 1.2270元 |
| 2026-06-22 | 1.0314元 | 1.2273元 |
| 2026-06-18 | 1.0315元 | 1.2274元 |
| 2026-06-17 | 1.0311元 | 1.2270元 |
| 2026-06-16 | 1.0500元 | 1.2264元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.2252元 |
| 2026-06-12 | 1.0488元 | 1.2252元 |
| 2026-06-11 | 1.0484元 | 1.2248元 |
| 2026-06-10 | 1.0489元 | 1.2253元 |
| 2026-06-09 | 1.0496元 | 1.2260元 |
| 2026-06-08 | 1.0501元 | 1.2265元 |
| 2026-06-05 | 1.0506元 | 1.2270元 |
| 2026-06-04 | 1.0511元 | 1.2275元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.2271元 |
| 2026-06-02 | 1.0509元 | 1.2273元 |
| 2026-06-01 | 1.0510元 | 1.2274元 |
| 2026-05-29 | 1.0507元 | 1.2271元 |
| 2026-05-28 | 1.0506元 | 1.2270元 |
| 2026-05-27 | 1.0504元 | 1.2268元 |
| 2026-05-26 | 1.0494元 | 1.2258元 |
| 2026-05-25 | 1.0486元 | 1.2250元 |
| 2026-05-22 | 1.0482元 | 1.2246元 |
| 2026-05-21 | 1.0484元 | 1.2248元 |
| 2026-05-20 | 1.0485元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.2249元 |
| 2026-05-18 | 1.0478元 | 1.2242元 |
| 2026-05-15 | 1.0474元 | 1.2238元 |
| 2026-05-14 | 1.0474元 | 1.2238元 |
| 2026-05-13 | 1.0475元 | 1.2239元 |
| 2026-05-12 | 1.0471元 | 1.2235元 |
| 2026-05-11 | 1.0468元 | 1.2232元 |
| 2026-05-08 | 1.0464元 | 1.2228元 |