永赢盈益债券A(006186) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 15.34亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 15.19亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 15.10亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 15.14亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 15.17亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.52亿 | 14.71亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.55亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.66亿 | 19.61亿元 | -- |