富国品质生活混合A(006179) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-04-14 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-04-13 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-04-10 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-09 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-08 | 1.4958元 | 1.4958元 |
| 2026-04-07 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-04-03 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-04-02 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-04-01 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-03-31 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2026-03-30 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-03-27 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2026-03-26 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-03-25 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-24 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-03-23 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-20 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-19 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2026-03-18 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-03-17 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-03-16 | 1.5318元 | 1.5318元 |
| 2026-03-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-12 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-11 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-06 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-03-05 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-04 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-02 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-02-27 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-26 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-25 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-02-24 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-02-13 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-02-12 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-02-11 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-02-10 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-02-09 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-06 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-02-05 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-02-04 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-02 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-01-30 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-29 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-01-28 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-01-27 | 1.6533元 | 1.6533元 |