富国品质生活混合A(006179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-09-10 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-09-09 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-09-08 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-09-07 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-09-04 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-09-03 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-09-02 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-09-01 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-08-31 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-08-28 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-08-27 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-08-26 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-08-25 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-08-24 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-21 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-08-20 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-08-19 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-08-18 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-08-17 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-08-14 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-08-13 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-12 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-08-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2026-08-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-07 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-08-06 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-08-05 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-08-04 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-08-03 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-31 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-07-30 | 1.3838元 | 1.3838元 |
| 2026-07-29 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-07-28 | 1.3471元 | 1.3471元 |
| 2026-07-27 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-07-24 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-07-23 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-22 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-07-21 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-20 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-07-17 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-07-16 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-07-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-14 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-07-13 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-10 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-07-09 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-08 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-07-07 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-06 | 1.3318元 | 1.3318元 |