富国品质生活混合A(006179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-03-12 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-03-11 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-03-10 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-03-09 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-03-06 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-03-05 | 1.4984元 | 1.4984元 |
| 2026-03-04 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-03-03 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-02 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-02-27 | 1.5899元 | 1.5899元 |
| 2026-02-26 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-02-25 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-02-24 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-02-13 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-02-12 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2026-02-11 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2026-02-10 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-02-09 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-02-06 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2026-02-05 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-02-04 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-02-03 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-02 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-01-30 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-01-29 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-01-28 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-01-27 | 1.6533元 | 1.6533元 |
| 2026-01-26 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-01-23 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-01-22 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-01-21 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-01-20 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-01-19 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-01-16 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-01-15 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-01-14 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2026-01-13 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2026-01-12 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-01-09 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-01-08 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-01-07 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-01-06 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-01-05 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-12-31 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2025-12-30 | 1.6420元 | 1.6420元 |
| 2025-12-29 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-12-26 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2025-12-25 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2025-12-24 | 1.6554元 | 1.6554元 |