富国品质生活混合A(006179) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-07-02 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-07-01 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-06-30 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-06-29 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2026-06-26 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-06-25 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-06-24 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-23 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-22 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-06-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-06-17 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-06-16 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-06-15 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-06-12 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-11 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-06-10 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-09 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-08 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-06-05 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2026-06-04 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-03 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-02 | 1.4173元 | 1.4173元 |
| 2026-06-01 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-05-29 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2026-05-28 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-27 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-26 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-05-25 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-05-22 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-05-21 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-05-20 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-19 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-18 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-05-15 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-05-14 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-13 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-05-12 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-05-11 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2026-05-08 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-05-07 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2026-05-06 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-04-30 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-04-29 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2026-04-28 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-04-27 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-04-24 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-04-23 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-04-22 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-04-21 | 1.4926元 | 1.4926元 |