富国品质生活混合A(006179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.81亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 5.81亿 | 92.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 371.55万 | 0.59% |
| (其中) 债券 | 371.55万 | 0.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,139.77万 | 6.57% |
| 4 | 其他资产 | 391.90万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.45亿 | 70.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,607.92万 | 2.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,167.18万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 262.15万 | 0.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30.44万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.75%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3,414.16万 | 5.42% |
| 通信服务 | 2,646.57万 | 4.20% |
| 工业 | 2,621.92万 | 4.16% |
| 日常消费品 | 1,870.43万 | 2.97% |
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