富国品质生活混合A(006179) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.65亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 10.65亿 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 10.35% |
| 3 | 其他资产 | 520.58万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.34亿 | 61.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,452.88万 | 2.06% |
| 金融业 | 2,348.17万 | 1.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764.27万 | 1.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,365.44万 | 1.14% |
| 采矿业 | 233.77万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.76%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.02亿 | 8.56% |
| 通信服务 | 7,361.13万 | 6.17% |
| 日常消费品 | 3,203.82万 | 2.68% |
| 医疗保健 | 2,492.98万 | 2.09% |
| 工业 | 1,497.44万 | 1.25% |
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