富国品质生活混合A(006179) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.70亿 | 89.40% |
| (其中) 股票 | 7.70亿 | 89.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 300.79万 | 0.35% |
| (其中) 债券 | 300.79万 | 0.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,784.75万 | 10.20% |
| 4 | 其他资产 | 38.66万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.27亿 | 61.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,881.98万 | 3.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,498.33万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,326.86万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 948.02万 | 1.10% |
| 卫生和社会工作 | 272.45万 | 0.32% |
| 采矿业 | 32.17万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.14%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 6,964.18万 | 8.09% |
| 工业 | 4,167.56万 | 4.84% |
| 通信服务 | 3,776.69万 | 4.39% |
| 日常消费品 | 2,429.61万 | 2.82% |
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