富国品质生活混合A(006179) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.63元 | 9.66亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.89元 | 12.46亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.69元 | 17.16亿 | 10.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.67元 | 17.24亿 | 10.34亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 17.02亿 | 10.84亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.66元 | 28.68亿 | 17.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 24.08亿 | 16.05亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.08亿 | 15.78亿元 | -- |