鹏扬淳利债券A(006171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.3329元 |
| 2026-08-27 | 1.0437元 | 1.3332元 |
| 2026-08-26 | 1.0442元 | 1.3337元 |
| 2026-08-25 | 1.0444元 | 1.3339元 |
| 2026-08-24 | 1.0443元 | 1.3338元 |
| 2026-08-21 | 1.0439元 | 1.3334元 |
| 2026-08-20 | 1.0441元 | 1.3336元 |
| 2026-08-19 | 1.0446元 | 1.3341元 |
| 2026-08-18 | 1.0448元 | 1.3343元 |
| 2026-08-17 | 1.0441元 | 1.3336元 |
| 2026-08-14 | 1.0437元 | 1.3332元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.3326元 |
| 2026-08-12 | 1.0421元 | 1.3316元 |
| 2026-08-11 | 1.0420元 | 1.3315元 |
| 2026-08-10 | 1.0421元 | 1.3316元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.3307元 |
| 2026-08-06 | 1.0403元 | 1.3298元 |
| 2026-08-05 | 1.0404元 | 1.3299元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.3296元 |
| 2026-08-03 | 1.0398元 | 1.3293元 |
| 2026-07-31 | 1.0393元 | 1.3288元 |
| 2026-07-30 | 1.0385元 | 1.3280元 |
| 2026-07-29 | 1.0374元 | 1.3269元 |
| 2026-07-28 | 1.0375元 | 1.3270元 |
| 2026-07-27 | 1.0375元 | 1.3270元 |
| 2026-07-24 | 1.0372元 | 1.3267元 |
| 2026-07-23 | 1.0363元 | 1.3258元 |
| 2026-07-22 | 1.0357元 | 1.3252元 |
| 2026-07-21 | 1.0344元 | 1.3239元 |
| 2026-07-20 | 1.0342元 | 1.3237元 |
| 2026-07-17 | 1.0344元 | 1.3239元 |
| 2026-07-16 | 1.0342元 | 1.3237元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.3236元 |
| 2026-07-14 | 1.0338元 | 1.3233元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.3233元 |
| 2026-07-10 | 1.0337元 | 1.3232元 |
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.3228元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.3227元 |
| 2026-07-07 | 1.0331元 | 1.3226元 |
| 2026-07-06 | 1.0328元 | 1.3223元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.3218元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 1.3219元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.3218元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.3222元 |
| 2026-06-29 | 1.0335元 | 1.3230元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.3219元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.3215元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.3208元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.3210元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.3213元 |