鹏扬淳利债券A
(006171.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金经理陈钟闻王莹莹基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模30.66亿 (2026-06-30) 基金净值1.0434 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.10% (1193 / 7450)
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鹏扬淳利债券A(006171) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-182026-06-180.0125 元26.79亿3,348.95万1.20%1.20%
2025-11-202025-11-200.02 元18.91亿3,782.88万1.91%3.81%
2025-04-172025-04-170.02 元8.20亿1,640.59万1.90%
2024-12-192024-12-190.02 元7.80亿1,559.72万1.89%5.66%
2024-09-262024-09-260.02 元7.71亿1,541.57万1.89%
2024-07-042024-07-040.02 元7.71亿1,541.57万1.88%
2023-10-272023-10-270.012 元7.52亿901.84万1.17%1.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。