鹏扬淳利债券A (006171.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金经理陈钟闻王莹莹基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模27.68亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (1405 / 7291)
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鹏扬淳利债券A(006171) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-20

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-20	2025-11-20	0.02 元	18.91亿	3,782.88万元	1.91%	3.81%
2025-04-17	2025-04-17	0.02 元	8.20亿	1,640.59万元	1.90%	3.81%
2024-12-19	2024-12-19	0.02 元	7.80亿	1,559.72万元	1.89%	5.66%
2024-09-26	2024-09-26	0.02 元	7.71亿	1,541.57万元	1.89%
2024-07-04	2024-07-04	0.02 元	7.71亿	1,541.57万元	1.88%
2023-10-27	2023-10-27	0.012 元	7.52亿	901.84万元	1.17%	2.14%
2023-07-10	2023-07-10	0.01 元	7.51亿	751.46万元	0.97%	2.14%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。