鹏扬淳利债券A
(006171.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-08-09总资产规模19.72亿 (2025-09-30) 基金净值1.0247 (2026-01-12) 基金经理陈钟闻王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (1429 / 7200)
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鹏扬淳利债券A(006171) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-20

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-202025-11-200.02 元18.91亿3,782.88万1.91%3.81%
2025-04-172025-04-170.02 元8.20亿1,640.59万1.90%
2024-12-192024-12-190.02 元7.80亿1,559.72万1.89%5.66%
2024-09-262024-09-260.02 元7.71亿1,541.57万1.89%
2024-07-042024-07-040.02 元7.71亿1,541.57万1.88%
2023-10-272023-10-270.012 元7.52亿901.84万1.17%3.12%
2023-07-102023-07-100.01 元7.51亿751.46万0.97%
2023-03-232023-03-230.01 元10.42亿1,041.77万0.97%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。