鹏扬淳利债券A(006171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.0307元 | 1.3077元 |
| 2026-03-04 | 1.0304元 | 1.3074元 |
| 2026-03-03 | 1.0302元 | 1.3072元 |
| 2026-03-02 | 1.0300元 | 1.3070元 |
| 2026-02-27 | 1.0296元 | 1.3066元 |
| 2026-02-26 | 1.0295元 | 1.3065元 |
| 2026-02-25 | 1.0302元 | 1.3072元 |
| 2026-02-24 | 1.0307元 | 1.3077元 |
| 2026-02-13 | 1.0301元 | 1.3071元 |
| 2026-02-12 | 1.0298元 | 1.3068元 |
| 2026-02-11 | 1.0293元 | 1.3063元 |
| 2026-02-10 | 1.0289元 | 1.3059元 |
| 2026-02-09 | 1.0287元 | 1.3057元 |
| 2026-02-06 | 1.0282元 | 1.3052元 |
| 2026-02-05 | 1.0278元 | 1.3048元 |
| 2026-02-04 | 1.0276元 | 1.3046元 |
| 2026-02-03 | 1.0275元 | 1.3045元 |
| 2026-02-02 | 1.0277元 | 1.3047元 |
| 2026-01-30 | 1.0276元 | 1.3046元 |
| 2026-01-29 | 1.0277元 | 1.3047元 |
| 2026-01-28 | 1.0276元 | 1.3046元 |
| 2026-01-27 | 1.0274元 | 1.3044元 |
| 2026-01-26 | 1.0277元 | 1.3047元 |
| 2026-01-23 | 1.0275元 | 1.3045元 |
| 2026-01-22 | 1.0270元 | 1.3040元 |
| 2026-01-21 | 1.0267元 | 1.3037元 |
| 2026-01-20 | 1.0263元 | 1.3033元 |
| 2026-01-19 | 1.0259元 | 1.3029元 |
| 2026-01-16 | 1.0257元 | 1.3027元 |
| 2026-01-15 | 1.0254元 | 1.3024元 |
| 2026-01-14 | 1.0249元 | 1.3019元 |
| 2026-01-13 | 1.0249元 | 1.3019元 |
| 2026-01-12 | 1.0247元 | 1.3017元 |
| 2026-01-09 | 1.0244元 | 1.3014元 |
| 2026-01-08 | 1.0243元 | 1.3013元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.3010元 |
| 2026-01-06 | 1.0246元 | 1.3016元 |
| 2026-01-05 | 1.0252元 | 1.3022元 |
| 2025-12-31 | 1.0252元 | 1.3022元 |
| 2025-12-30 | 1.0255元 | 1.3025元 |
| 2025-12-29 | 1.0257元 | 1.3027元 |
| 2025-12-26 | 1.0263元 | 1.3033元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.3033元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.3031元 |
| 2025-12-23 | 1.0259元 | 1.3029元 |
| 2025-12-22 | 1.0256元 | 1.3026元 |
| 2025-12-19 | 1.0255元 | 1.3025元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.3022元 |
| 2025-12-17 | 1.0250元 | 1.3020元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.3014元 |