鹏扬淳利债券A(006171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0392元 | 1.3162元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.3158元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.3157元 |
| 2026-05-13 | 1.0388元 | 1.3158元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.3145元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.3141元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.3137元 |
| 2026-05-06 | 1.0366元 | 1.3136元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.3139元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.3139元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.3137元 |
| 2026-04-27 | 1.0367元 | 1.3137元 |
| 2026-04-24 | 1.0372元 | 1.3142元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.3147元 |
| 2026-04-22 | 1.0385元 | 1.3155元 |
| 2026-04-21 | 1.0378元 | 1.3148元 |
| 2026-04-20 | 1.0374元 | 1.3144元 |
| 2026-04-17 | 1.0368元 | 1.3138元 |
| 2026-04-16 | 1.0361元 | 1.3131元 |
| 2026-04-15 | 1.0361元 | 1.3131元 |
| 2026-04-14 | 1.0358元 | 1.3128元 |
| 2026-04-13 | 1.0351元 | 1.3121元 |
| 2026-04-10 | 1.0347元 | 1.3117元 |
| 2026-04-09 | 1.0345元 | 1.3115元 |
| 2026-04-08 | 1.0344元 | 1.3114元 |
| 2026-04-07 | 1.0341元 | 1.3111元 |
| 2026-04-03 | 1.0335元 | 1.3105元 |
| 2026-04-02 | 1.0329元 | 1.3099元 |
| 2026-04-01 | 1.0329元 | 1.3099元 |
| 2026-03-31 | 1.0331元 | 1.3101元 |
| 2026-03-30 | 1.0329元 | 1.3099元 |
| 2026-03-27 | 1.0325元 | 1.3095元 |
| 2026-03-26 | 1.0324元 | 1.3094元 |
| 2026-03-25 | 1.0322元 | 1.3092元 |
| 2026-03-24 | 1.0320元 | 1.3090元 |
| 2026-03-23 | 1.0319元 | 1.3089元 |
| 2026-03-20 | 1.0319元 | 1.3089元 |
| 2026-03-19 | 1.0316元 | 1.3086元 |
| 2026-03-18 | 1.0314元 | 1.3084元 |
| 2026-03-17 | 1.0311元 | 1.3081元 |
| 2026-03-16 | 1.0309元 | 1.3079元 |
| 2026-03-13 | 1.0311元 | 1.3081元 |
| 2026-03-12 | 1.0307元 | 1.3077元 |
| 2026-03-11 | 1.0305元 | 1.3075元 |
| 2026-03-10 | 1.0305元 | 1.3075元 |
| 2026-03-09 | 1.0305元 | 1.3075元 |
| 2026-03-06 | 1.0311元 | 1.3081元 |
| 2026-03-05 | 1.0307元 | 1.3077元 |
| 2026-03-04 | 1.0304元 | 1.3074元 |