鹏扬淳利债券A(006171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0333元 | 1.3228元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.3227元 |
| 2026-07-07 | 1.0331元 | 1.3226元 |
| 2026-07-06 | 1.0328元 | 1.3223元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.3218元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 1.3219元 |
| 2026-07-01 | 1.0323元 | 1.3218元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.3222元 |
| 2026-06-29 | 1.0335元 | 1.3230元 |
| 2026-06-26 | 1.0324元 | 1.3219元 |
| 2026-06-25 | 1.0320元 | 1.3215元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.3208元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.3210元 |
| 2026-06-22 | 1.0318元 | 1.3213元 |
| 2026-06-18 | 1.0312元 | 1.3207元 |
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.3198元 |
| 2026-06-16 | 1.0422元 | 1.3192元 |
| 2026-06-15 | 1.0419元 | 1.3189元 |
| 2026-06-12 | 1.0415元 | 1.3185元 |
| 2026-06-11 | 1.0416元 | 1.3186元 |
| 2026-06-10 | 1.0426元 | 1.3196元 |
| 2026-06-09 | 1.0440元 | 1.3210元 |
| 2026-06-08 | 1.0453元 | 1.3223元 |
| 2026-06-05 | 1.0455元 | 1.3225元 |
| 2026-06-04 | 1.0458元 | 1.3228元 |
| 2026-06-03 | 1.0455元 | 1.3225元 |
| 2026-06-02 | 1.0454元 | 1.3224元 |
| 2026-06-01 | 1.0451元 | 1.3221元 |
| 2026-05-29 | 1.0434元 | 1.3204元 |
| 2026-05-28 | 1.0426元 | 1.3196元 |
| 2026-05-27 | 1.0415元 | 1.3185元 |
| 2026-05-26 | 1.0408元 | 1.3178元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.3171元 |
| 2026-05-22 | 1.0399元 | 1.3169元 |
| 2026-05-21 | 1.0401元 | 1.3171元 |
| 2026-05-20 | 1.0402元 | 1.3172元 |
| 2026-05-19 | 1.0401元 | 1.3171元 |
| 2026-05-18 | 1.0392元 | 1.3162元 |
| 2026-05-15 | 1.0388元 | 1.3158元 |
| 2026-05-14 | 1.0387元 | 1.3157元 |
| 2026-05-13 | 1.0388元 | 1.3158元 |
| 2026-05-12 | 1.0379元 | 1.3149元 |
| 2026-05-11 | 1.0375元 | 1.3145元 |
| 2026-05-08 | 1.0371元 | 1.3141元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.3137元 |
| 2026-05-06 | 1.0366元 | 1.3136元 |
| 2026-04-30 | 1.0369元 | 1.3139元 |
| 2026-04-29 | 1.0369元 | 1.3139元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.3137元 |
| 2026-04-27 | 1.0367元 | 1.3137元 |