鹏扬淳利债券A(006171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0363元 | 1.3411元 |
| 2026-10-15 | 1.0358元 | 1.3406元 |
| 2026-10-14 | 1.0356元 | 1.3404元 |
| 2026-10-13 | 1.0347元 | 1.3395元 |
| 2026-10-12 | 1.0340元 | 1.3388元 |
| 2026-10-09 | 1.0326元 | 1.3374元 |
| 2026-10-08 | 1.0322元 | 1.3370元 |
| 2026-09-30 | 1.0324元 | 1.3372元 |
| 2026-09-29 | 1.0332元 | 1.3380元 |
| 2026-09-28 | 1.0326元 | 1.3374元 |
| 2026-09-24 | 1.0329元 | 1.3377元 |
| 2026-09-23 | 1.0320元 | 1.3368元 |
| 2026-09-22 | 1.0312元 | 1.3360元 |
| 2026-09-21 | 1.0306元 | 1.3354元 |
| 2026-09-18 | 1.0301元 | 1.3349元 |
| 2026-09-17 | 1.0297元 | 1.3345元 |
| 2026-09-16 | 1.0448元 | 1.3343元 |
| 2026-09-15 | 1.0446元 | 1.3341元 |
| 2026-09-14 | 1.0444元 | 1.3339元 |
| 2026-09-11 | 1.0445元 | 1.3340元 |
| 2026-09-10 | 1.0447元 | 1.3342元 |
| 2026-09-09 | 1.0449元 | 1.3344元 |
| 2026-09-08 | 1.0449元 | 1.3344元 |
| 2026-09-07 | 1.0449元 | 1.3344元 |
| 2026-09-04 | 1.0446元 | 1.3341元 |
| 2026-09-03 | 1.0444元 | 1.3339元 |
| 2026-09-02 | 1.0439元 | 1.3334元 |
| 2026-09-01 | 1.0440元 | 1.3335元 |
| 2026-08-31 | 1.0435元 | 1.3330元 |
| 2026-08-28 | 1.0434元 | 1.3329元 |
| 2026-08-27 | 1.0437元 | 1.3332元 |
| 2026-08-26 | 1.0442元 | 1.3337元 |
| 2026-08-25 | 1.0444元 | 1.3339元 |
| 2026-08-24 | 1.0443元 | 1.3338元 |
| 2026-08-21 | 1.0439元 | 1.3334元 |
| 2026-08-20 | 1.0441元 | 1.3336元 |
| 2026-08-19 | 1.0446元 | 1.3341元 |
| 2026-08-18 | 1.0448元 | 1.3343元 |
| 2026-08-17 | 1.0441元 | 1.3336元 |
| 2026-08-14 | 1.0437元 | 1.3332元 |
| 2026-08-13 | 1.0431元 | 1.3326元 |
| 2026-08-12 | 1.0421元 | 1.3316元 |
| 2026-08-11 | 1.0420元 | 1.3315元 |
| 2026-08-10 | 1.0421元 | 1.3316元 |
| 2026-08-07 | 1.0412元 | 1.3307元 |
| 2026-08-06 | 1.0403元 | 1.3298元 |
| 2026-08-05 | 1.0404元 | 1.3299元 |
| 2026-08-04 | 1.0401元 | 1.3296元 |
| 2026-08-03 | 1.0398元 | 1.3293元 |
| 2026-07-31 | 1.0393元 | 1.3288元 |