鹏扬淳利债券A(006171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0249元 | 1.3019元 |
| 2026-01-12 | 1.0247元 | 1.3017元 |
| 2026-01-09 | 1.0244元 | 1.3014元 |
| 2026-01-08 | 1.0243元 | 1.3013元 |
| 2026-01-07 | 1.0240元 | 1.3010元 |
| 2026-01-06 | 1.0246元 | 1.3016元 |
| 2026-01-05 | 1.0252元 | 1.3022元 |
| 2025-12-31 | 1.0252元 | 1.3022元 |
| 2025-12-30 | 1.0255元 | 1.3025元 |
| 2025-12-29 | 1.0257元 | 1.3027元 |
| 2025-12-26 | 1.0263元 | 1.3033元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.3033元 |
| 2025-12-24 | 1.0261元 | 1.3031元 |
| 2025-12-23 | 1.0259元 | 1.3029元 |
| 2025-12-22 | 1.0256元 | 1.3026元 |
| 2025-12-19 | 1.0255元 | 1.3025元 |
| 2025-12-18 | 1.0252元 | 1.3022元 |
| 2025-12-17 | 1.0250元 | 1.3020元 |
| 2025-12-16 | 1.0244元 | 1.3014元 |
| 2025-12-15 | 1.0247元 | 1.3017元 |
| 2025-12-12 | 1.0255元 | 1.3025元 |
| 2025-12-11 | 1.0257元 | 1.3027元 |
| 2025-12-10 | 1.0250元 | 1.3020元 |
| 2025-12-09 | 1.0250元 | 1.3020元 |
| 2025-12-08 | 1.0249元 | 1.3019元 |
| 2025-12-05 | 1.0251元 | 1.3021元 |
| 2025-12-04 | 1.0253元 | 1.3023元 |
| 2025-12-03 | 1.0262元 | 1.3032元 |
| 2025-12-02 | 1.0266元 | 1.3036元 |
| 2025-12-01 | 1.0269元 | 1.3039元 |
| 2025-11-28 | 1.0269元 | 1.3039元 |
| 2025-11-27 | 1.0268元 | 1.3038元 |
| 2025-11-26 | 1.0272元 | 1.3042元 |
| 2025-11-25 | 1.0281元 | 1.3051元 |
| 2025-11-24 | 1.0274元 | 1.3044元 |
| 2025-11-21 | 1.0275元 | 1.3045元 |
| 2025-11-20 | 1.0276元 | 1.3046元 |
| 2025-11-19 | 1.0475元 | 1.3045元 |
| 2025-11-18 | 1.0474元 | 1.3044元 |
| 2025-11-17 | 1.0473元 | 1.3043元 |
| 2025-11-14 | 1.0481元 | 1.3051元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.3049元 |
| 2025-11-12 | 1.0480元 | 1.3050元 |
| 2025-11-11 | 1.0477元 | 1.3047元 |
| 2025-11-10 | 1.0463元 | 1.3033元 |
| 2025-11-07 | 1.0461元 | 1.3031元 |
| 2025-11-06 | 1.0464元 | 1.3034元 |
| 2025-11-05 | 1.0468元 | 1.3038元 |
| 2025-11-04 | 1.0465元 | 1.3035元 |
| 2025-11-03 | 1.0465元 | 1.3035元 |