鹏扬淳利债券A(006171) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 19.27亿 | 18.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 19.72亿 | 18.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 12.07亿 | 11.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 8.53亿 | 8.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 8.21亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 8.07亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 8.20亿 | 7.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.97亿 | 7.60亿元 | -- |