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公告
鹏扬淳利债券A
(006171.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-08-09
总资产规模
19.72亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0259
元
(
2026-01-19
)
基金经理
陈钟闻
王莹莹
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.04%
(1447 / 7186)
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鹏扬淳利债券A(006171) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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鹏扬淳利债券A.(006171) 历史总基金份额和总规模曲线图
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鹏扬淳利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
19.72亿
18.91亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
12.07亿
11.53亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
8.53亿
8.20亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
8.21亿
7.88亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
8.07亿
7.80亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
8.20亿
7.71亿
元
--
2024-03-31
--
7.97亿
7.60亿
元
--