建信中证1000指数增强A (006165.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3364元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率614.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.93% (1537 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强A(006165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.3364元 | 2.9548元 |
| 2026-07-09 | 2.3677元 | 2.9861元 |
| 2026-07-08 | 2.3223元 | 2.9407元 |
| 2026-07-07 | 2.3621元 | 2.9805元 |
| 2026-07-06 | 2.4169元 | 3.0353元 |
| 2026-07-03 | 2.4446元 | 3.0630元 |
| 2026-07-02 | 2.4377元 | 3.0561元 |
| 2026-07-01 | 2.4994元 | 3.1178元 |
| 2026-06-30 | 2.4966元 | 3.1150元 |
| 2026-06-29 | 2.4309元 | 3.0493元 |
| 2026-06-26 | 2.4384元 | 3.0568元 |
| 2026-06-25 | 2.4990元 | 3.1174元 |
| 2026-06-24 | 2.4945元 | 3.1129元 |
| 2026-06-23 | 2.4656元 | 3.0840元 |
| 2026-06-22 | 2.5081元 | 3.1265元 |
| 2026-06-18 | 2.4930元 | 3.1114元 |
| 2026-06-17 | 2.4698元 | 3.0882元 |
| 2026-06-16 | 2.4541元 | 3.0725元 |
| 2026-06-15 | 2.4150元 | 3.0334元 |
| 2026-06-12 | 2.3282元 | 2.9466元 |
| 2026-06-11 | 2.3083元 | 2.9267元 |
| 2026-06-10 | 2.3191元 | 2.9375元 |
| 2026-06-09 | 2.3511元 | 2.9695元 |
| 2026-06-08 | 2.2874元 | 2.9058元 |
| 2026-06-05 | 2.3610元 | 2.9794元 |
| 2026-06-04 | 2.3786元 | 2.9970元 |
| 2026-06-03 | 2.3833元 | 3.0017元 |
| 2026-06-02 | 2.3747元 | 2.9931元 |
| 2026-06-01 | 2.3698元 | 2.9882元 |
| 2026-05-29 | 2.3899元 | 3.0083元 |
| 2026-05-28 | 2.4528元 | 3.0712元 |
| 2026-05-27 | 2.4337元 | 3.0521元 |
| 2026-05-26 | 2.4809元 | 3.0993元 |
| 2026-05-25 | 2.5104元 | 3.1288元 |
| 2026-05-22 | 2.4709元 | 3.0893元 |
| 2026-05-21 | 2.4126元 | 3.0310元 |
| 2026-05-20 | 2.4912元 | 3.1096元 |
| 2026-05-19 | 2.4797元 | 3.0981元 |
| 2026-05-18 | 2.4566元 | 3.0750元 |
| 2026-05-15 | 2.4404元 | 3.0588元 |
| 2026-05-14 | 2.4718元 | 3.0902元 |
| 2026-05-13 | 2.5153元 | 3.1337元 |
| 2026-05-12 | 2.4747元 | 3.0931元 |
| 2026-05-11 | 2.4855元 | 3.1039元 |
| 2026-05-08 | 2.4477元 | 3.0661元 |
| 2026-05-07 | 2.4375元 | 3.0559元 |
| 2026-05-06 | 2.3919元 | 3.0103元 |
| 2026-04-30 | 2.3420元 | 2.9604元 |
| 2026-04-29 | 2.3270元 | 2.9454元 |
| 2026-04-28 | 2.2948元 | 2.9132元 |