建信中证1000指数增强A (006165.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.0343元 (2026-10-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-09-24) 持仓换手率630.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.32% (880 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强A(006165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.0343元 | 2.6527元 |
| 2026-10-09 | 2.0711元 | 2.6895元 |
| 2026-10-08 | 2.0681元 | 2.6865元 |
| 2026-09-30 | 2.1154元 | 2.7338元 |
| 2026-09-29 | 2.1289元 | 2.7473元 |
| 2026-09-28 | 2.1162元 | 2.7346元 |
| 2026-09-24 | 2.1948元 | 2.8132元 |
| 2026-09-23 | 2.2411元 | 2.8595元 |
| 2026-09-22 | 2.2442元 | 2.8626元 |
| 2026-09-21 | 2.2435元 | 2.8619元 |
| 2026-09-18 | 2.2186元 | 2.8370元 |
| 2026-09-17 | 2.1776元 | 2.7960元 |
| 2026-09-16 | 2.1833元 | 2.8017元 |
| 2026-09-15 | 2.1388元 | 2.7572元 |
| 2026-09-14 | 2.1419元 | 2.7603元 |
| 2026-09-11 | 2.1319元 | 2.7503元 |
| 2026-09-10 | 2.1767元 | 2.7951元 |
| 2026-09-09 | 2.1870元 | 2.8054元 |
| 2026-09-08 | 2.1876元 | 2.8060元 |
| 2026-09-07 | 2.1837元 | 2.8021元 |
| 2026-09-04 | 2.1421元 | 2.7605元 |
| 2026-09-03 | 2.1733元 | 2.7917元 |
| 2026-09-02 | 2.1696元 | 2.7880元 |
| 2026-09-01 | 2.1980元 | 2.8164元 |
| 2026-08-31 | 2.2262元 | 2.8446元 |
| 2026-08-28 | 2.2043元 | 2.8227元 |
| 2026-08-27 | 2.2136元 | 2.8320元 |
| 2026-08-26 | 2.1623元 | 2.7807元 |
| 2026-08-25 | 2.1576元 | 2.7760元 |
| 2026-08-24 | 2.1463元 | 2.7647元 |
| 2026-08-21 | 2.1783元 | 2.7967元 |
| 2026-08-20 | 2.1718元 | 2.7902元 |
| 2026-08-19 | 2.1482元 | 2.7666元 |
| 2026-08-18 | 2.2599元 | 2.8783元 |
| 2026-08-17 | 2.2666元 | 2.8850元 |
| 2026-08-14 | 2.2099元 | 2.8283元 |
| 2026-08-13 | 2.1860元 | 2.8044元 |
| 2026-08-12 | 2.2050元 | 2.8234元 |
| 2026-08-11 | 2.1774元 | 2.7958元 |
| 2026-08-10 | 2.1848元 | 2.8032元 |
| 2026-08-07 | 2.1757元 | 2.7941元 |
| 2026-08-06 | 2.1327元 | 2.7511元 |
| 2026-08-05 | 2.1172元 | 2.7356元 |
| 2026-08-04 | 2.0541元 | 2.6725元 |
| 2026-08-03 | 1.9933元 | 2.6117元 |
| 2026-07-31 | 2.0007元 | 2.6191元 |
| 2026-07-30 | 1.9515元 | 2.5699元 |
| 2026-07-29 | 2.0089元 | 2.6273元 |
| 2026-07-28 | 1.9968元 | 2.6152元 |
| 2026-07-27 | 2.0640元 | 2.6824元 |