建信中证1000指数增强A (006165.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3833元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率614.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1692 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强A(006165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 2.3833元 | 3.0017元 |
| 2026-06-02 | 2.3747元 | 2.9931元 |
| 2026-06-01 | 2.3698元 | 2.9882元 |
| 2026-05-29 | 2.3899元 | 3.0083元 |
| 2026-05-28 | 2.4528元 | 3.0712元 |
| 2026-05-27 | 2.4337元 | 3.0521元 |
| 2026-05-26 | 2.4809元 | 3.0993元 |
| 2026-05-25 | 2.5104元 | 3.1288元 |
| 2026-05-22 | 2.4709元 | 3.0893元 |
| 2026-05-21 | 2.4126元 | 3.0310元 |
| 2026-05-20 | 2.4912元 | 3.1096元 |
| 2026-05-19 | 2.4797元 | 3.0981元 |
| 2026-05-18 | 2.4566元 | 3.0750元 |
| 2026-05-15 | 2.4404元 | 3.0588元 |
| 2026-05-14 | 2.4718元 | 3.0902元 |
| 2026-05-13 | 2.5153元 | 3.1337元 |
| 2026-05-12 | 2.4747元 | 3.0931元 |
| 2026-05-11 | 2.4855元 | 3.1039元 |
| 2026-05-08 | 2.4477元 | 3.0661元 |
| 2026-05-07 | 2.4375元 | 3.0559元 |
| 2026-05-06 | 2.3919元 | 3.0103元 |
| 2026-04-30 | 2.3420元 | 2.9604元 |
| 2026-04-29 | 2.3270元 | 2.9454元 |
| 2026-04-28 | 2.2948元 | 2.9132元 |
| 2026-04-27 | 2.3232元 | 2.9416元 |
| 2026-04-24 | 2.3100元 | 2.9284元 |
| 2026-04-23 | 2.3241元 | 2.9425元 |
| 2026-04-22 | 2.3564元 | 2.9748元 |
| 2026-04-21 | 2.3220元 | 2.9404元 |
| 2026-04-20 | 2.3237元 | 2.9421元 |
| 2026-04-17 | 2.3117元 | 2.9301元 |
| 2026-04-16 | 2.2904元 | 2.9088元 |
| 2026-04-15 | 2.2513元 | 2.8697元 |
| 2026-04-14 | 2.2594元 | 2.8778元 |
| 2026-04-13 | 2.2262元 | 2.8446元 |
| 2026-04-10 | 2.2267元 | 2.8451元 |
| 2026-04-09 | 2.2075元 | 2.8259元 |
| 2026-04-08 | 2.2208元 | 2.8392元 |
| 2026-04-07 | 2.1181元 | 2.7365元 |
| 2026-04-03 | 2.1020元 | 2.7204元 |
| 2026-04-02 | 2.1249元 | 2.7433元 |
| 2026-04-01 | 2.1673元 | 2.7857元 |
| 2026-03-31 | 2.1261元 | 2.7445元 |
| 2026-03-30 | 2.1581元 | 2.7765元 |
| 2026-03-27 | 2.1470元 | 2.7654元 |
| 2026-03-26 | 2.1181元 | 2.7365元 |
| 2026-03-25 | 2.1445元 | 2.7629元 |
| 2026-03-24 | 2.1023元 | 2.7207元 |
| 2026-03-23 | 2.0474元 | 2.6658元 |
| 2026-03-20 | 2.1521元 | 2.7705元 |