建信中证1000指数增强A (006165.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2813元 (2026-03-11) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率524.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.38% (1649 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强A(006165) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2.2813元 | 2.8997元 |
| 2026-03-10 | 2.2784元 | 2.8968元 |
| 2026-03-09 | 2.2345元 | 2.8529元 |
| 2026-03-06 | 2.2508元 | 2.8692元 |
| 2026-03-05 | 2.2246元 | 2.8430元 |
| 2026-03-04 | 2.1996元 | 2.8180元 |
| 2026-03-03 | 2.2207元 | 2.8391元 |
| 2026-03-02 | 2.3054元 | 2.9238元 |
| 2026-02-27 | 2.3265元 | 2.9449元 |
| 2026-02-26 | 2.3160元 | 2.9344元 |
| 2026-02-25 | 2.2988元 | 2.9172元 |
| 2026-02-24 | 2.2650元 | 2.8834元 |
| 2026-02-13 | 2.2430元 | 2.8614元 |
| 2026-02-12 | 2.2639元 | 2.8823元 |
| 2026-02-11 | 2.2451元 | 2.8635元 |
| 2026-02-10 | 2.2449元 | 2.8633元 |
| 2026-02-09 | 2.2355元 | 2.8539元 |
| 2026-02-06 | 2.1922元 | 2.8106元 |
| 2026-02-05 | 2.1892元 | 2.8076元 |
| 2026-02-04 | 2.2198元 | 2.8382元 |
| 2026-02-03 | 2.2234元 | 2.8418元 |
| 2026-02-02 | 2.1655元 | 2.7839元 |
| 2026-01-30 | 2.2360元 | 2.8544元 |
| 2026-01-29 | 2.2442元 | 2.8626元 |
| 2026-01-28 | 2.2766元 | 2.8950元 |
| 2026-01-27 | 2.2757元 | 2.8941元 |
| 2026-01-26 | 2.2639元 | 2.8823元 |
| 2026-01-23 | 2.2825元 | 2.9009元 |
| 2026-01-22 | 2.2487元 | 2.8671元 |
| 2026-01-21 | 2.2369元 | 2.8553元 |
| 2026-01-20 | 2.2022元 | 2.8206元 |
| 2026-01-19 | 2.2197元 | 2.8381元 |
| 2026-01-16 | 2.2067元 | 2.8251元 |
| 2026-01-15 | 2.1953元 | 2.8137元 |
| 2026-01-14 | 2.1827元 | 2.8011元 |
| 2026-01-13 | 2.1652元 | 2.7836元 |
| 2026-01-12 | 2.1960元 | 2.8144元 |
| 2026-01-09 | 2.1586元 | 2.7770元 |
| 2026-01-08 | 2.1200元 | 2.7384元 |
| 2026-01-07 | 2.1128元 | 2.7312元 |
| 2026-01-06 | 2.1055元 | 2.7239元 |
| 2026-01-05 | 2.0829元 | 2.7013元 |
| 2025-12-31 | 2.0408元 | 2.6592元 |
| 2025-12-30 | 2.0443元 | 2.6627元 |
| 2025-12-29 | 2.0363元 | 2.6547元 |
| 2025-12-26 | 2.0397元 | 2.6581元 |
| 2025-12-25 | 2.0333元 | 2.6517元 |
| 2025-12-24 | 2.0153元 | 2.6337元 |
| 2025-12-23 | 1.9857元 | 2.6041元 |
| 2025-12-22 | 1.9830元 | 2.6014元 |