建信中证1000指数增强A (006165.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3899元 (2026-05-29) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率614.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.56% (1644 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强A(006165) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.13元 | 6.11亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.04元 | 5.41亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.13元 | 7.40亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.74元 | 8.23亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 5.96亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 7.00亿 | 4.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 9.15亿 | 6.18亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.29元 | 8.00亿 | 6.19亿元 | -- |