建信中证1000指数增强A (006165.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶乐天赵云煜基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3833元 (2026-06-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率614.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.49% (1687 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强A(006165) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.77亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 9.77亿 | 85.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 13.52% |
| 3 | 其他资产 | 1,300.64万 | 1.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.82亿 | 50.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,678.02万 | 6.71% |
| 采矿业 | 2,671.16万 | 2.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,861.84万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,688.00万 | 1.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,680.64万 | 1.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,496.63万 | 1.31% |
| 建筑业 | 1,174.10万 | 1.03% |
| 房地产业 | 1,045.07万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 891.25万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 687.70万 | 0.60% |
| 卫生和社会工作 | 320.65万 | 0.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298.29万 | 0.26% |
| 住宿和餐饮业 | 214.51万 | 0.19% |
| 农、林、牧、渔业 | 206.59万 | 0.18% |
| 金融业 | 164.01万 | 0.14% |
| 教育 | 77.90万 | 0.07% |
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