建信中证1000指数增强A (006165.jj ) 中证1000 (半年) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1586元 (2026-01-09) 基金经理叶乐天赵云煜管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-25) 持仓换手率524.09% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.92% (1686 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中证1000指数增强C 、建信中证1000指数增强发起E |
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建信中证1000指数增强A(006165) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.087 元 | 3.48亿 | 3,028.15万元 | 4.30% | 4.30% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.037 元 | 5.70亿 | 2,108.58万元 | 2.40% | 2.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |