融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1208元 | 1.3528元 |
| 2026-09-02 | 1.1205元 | 1.3525元 |
| 2026-09-01 | 1.1205元 | 1.3525元 |
| 2026-08-31 | 1.1201元 | 1.3521元 |
| 2026-08-28 | 1.1200元 | 1.3520元 |
| 2026-08-27 | 1.1201元 | 1.3521元 |
| 2026-08-26 | 1.1203元 | 1.3523元 |
| 2026-08-25 | 1.1204元 | 1.3524元 |
| 2026-08-24 | 1.1204元 | 1.3524元 |
| 2026-08-21 | 1.1201元 | 1.3521元 |
| 2026-08-20 | 1.1202元 | 1.3522元 |
| 2026-08-19 | 1.1202元 | 1.3522元 |
| 2026-08-18 | 1.1205元 | 1.3525元 |
| 2026-08-17 | 1.1200元 | 1.3520元 |
| 2026-08-14 | 1.1198元 | 1.3518元 |
| 2026-08-13 | 1.1197元 | 1.3517元 |
| 2026-08-12 | 1.1193元 | 1.3513元 |
| 2026-08-11 | 1.1192元 | 1.3512元 |
| 2026-08-10 | 1.1194元 | 1.3514元 |
| 2026-08-07 | 1.1188元 | 1.3508元 |
| 2026-08-06 | 1.1186元 | 1.3506元 |
| 2026-08-05 | 1.1185元 | 1.3505元 |
| 2026-08-04 | 1.1184元 | 1.3504元 |
| 2026-08-03 | 1.1184元 | 1.3504元 |
| 2026-07-31 | 1.1182元 | 1.3502元 |
| 2026-07-30 | 1.1180元 | 1.3500元 |
| 2026-07-29 | 1.1177元 | 1.3497元 |
| 2026-07-28 | 1.1177元 | 1.3497元 |
| 2026-07-27 | 1.1179元 | 1.3499元 |
| 2026-07-24 | 1.1178元 | 1.3498元 |
| 2026-07-23 | 1.1177元 | 1.3497元 |
| 2026-07-22 | 1.1178元 | 1.3498元 |
| 2026-07-21 | 1.1175元 | 1.3495元 |
| 2026-07-20 | 1.1175元 | 1.3495元 |
| 2026-07-17 | 1.1175元 | 1.3495元 |
| 2026-07-16 | 1.1173元 | 1.3493元 |
| 2026-07-15 | 1.1174元 | 1.3494元 |
| 2026-07-14 | 1.1173元 | 1.3493元 |
| 2026-07-13 | 1.1172元 | 1.3492元 |
| 2026-07-10 | 1.1172元 | 1.3492元 |
| 2026-07-09 | 1.1172元 | 1.3492元 |
| 2026-07-08 | 1.1172元 | 1.3492元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-07-06 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-07-03 | 1.1166元 | 1.3486元 |
| 2026-07-02 | 1.1166元 | 1.3486元 |
| 2026-07-01 | 1.1165元 | 1.3485元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-06-29 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-06-26 | 1.1165元 | 1.3485元 |