融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1080元 | 1.3400元 |
| 2026-04-02 | 1.1075元 | 1.3395元 |
| 2026-04-01 | 1.1074元 | 1.3394元 |
| 2026-03-31 | 1.1073元 | 1.3393元 |
| 2026-03-30 | 1.1071元 | 1.3391元 |
| 2026-03-27 | 1.1067元 | 1.3387元 |
| 2026-03-26 | 1.1065元 | 1.3385元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.3383元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.3381元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.3378元 |
| 2026-03-20 | 1.1058元 | 1.3378元 |
| 2026-03-19 | 1.1057元 | 1.3377元 |
| 2026-03-18 | 1.1052元 | 1.3372元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.3367元 |
| 2026-03-16 | 1.1046元 | 1.3366元 |
| 2026-03-13 | 1.1046元 | 1.3366元 |
| 2026-03-12 | 1.1043元 | 1.3363元 |
| 2026-03-11 | 1.1043元 | 1.3363元 |
| 2026-03-10 | 1.1043元 | 1.3363元 |
| 2026-03-09 | 1.1042元 | 1.3362元 |
| 2026-03-06 | 1.1043元 | 1.3363元 |
| 2026-03-05 | 1.1041元 | 1.3361元 |
| 2026-03-04 | 1.1039元 | 1.3359元 |
| 2026-03-03 | 1.1037元 | 1.3357元 |
| 2026-03-02 | 1.1035元 | 1.3355元 |
| 2026-02-27 | 1.1032元 | 1.3352元 |
| 2026-02-26 | 1.1030元 | 1.3350元 |
| 2026-02-25 | 1.1033元 | 1.3353元 |
| 2026-02-24 | 1.1035元 | 1.3355元 |
| 2026-02-13 | 1.1028元 | 1.3348元 |
| 2026-02-12 | 1.1028元 | 1.3348元 |
| 2026-02-11 | 1.1025元 | 1.3345元 |
| 2026-02-10 | 1.1023元 | 1.3343元 |
| 2026-02-09 | 1.1020元 | 1.3340元 |
| 2026-02-06 | 1.1016元 | 1.3336元 |
| 2026-02-05 | 1.1012元 | 1.3332元 |
| 2026-02-04 | 1.1010元 | 1.3330元 |
| 2026-02-03 | 1.1010元 | 1.3330元 |
| 2026-02-02 | 1.1009元 | 1.3329元 |
| 2026-01-30 | 1.1007元 | 1.3327元 |
| 2026-01-29 | 1.1007元 | 1.3327元 |
| 2026-01-28 | 1.1005元 | 1.3325元 |
| 2026-01-27 | 1.1004元 | 1.3324元 |
| 2026-01-26 | 1.1004元 | 1.3324元 |
| 2026-01-23 | 1.1000元 | 1.3320元 |
| 2026-01-22 | 1.0998元 | 1.3318元 |
| 2026-01-21 | 1.0996元 | 1.3316元 |
| 2026-01-20 | 1.0993元 | 1.3313元 |
| 2026-01-19 | 1.0990元 | 1.3310元 |
| 2026-01-16 | 1.0988元 | 1.3308元 |