融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.1009元 | 1.3329元 |
| 2026-01-30 | 1.1007元 | 1.3327元 |
| 2026-01-29 | 1.1007元 | 1.3327元 |
| 2026-01-28 | 1.1005元 | 1.3325元 |
| 2026-01-27 | 1.1004元 | 1.3324元 |
| 2026-01-26 | 1.1004元 | 1.3324元 |
| 2026-01-23 | 1.1000元 | 1.3320元 |
| 2026-01-22 | 1.0998元 | 1.3318元 |
| 2026-01-21 | 1.0996元 | 1.3316元 |
| 2026-01-20 | 1.0993元 | 1.3313元 |
| 2026-01-19 | 1.0990元 | 1.3310元 |
| 2026-01-16 | 1.0988元 | 1.3308元 |
| 2026-01-15 | 1.0984元 | 1.3304元 |
| 2026-01-14 | 1.0981元 | 1.3301元 |
| 2026-01-13 | 1.0979元 | 1.3299元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.3298元 |
| 2026-01-09 | 1.0975元 | 1.3295元 |
| 2026-01-08 | 1.0973元 | 1.3293元 |
| 2026-01-07 | 1.0972元 | 1.3292元 |
| 2026-01-06 | 1.0973元 | 1.3293元 |
| 2026-01-05 | 1.0976元 | 1.3296元 |
| 2025-12-31 | 1.0971元 | 1.3291元 |
| 2025-12-30 | 1.0970元 | 1.3290元 |
| 2025-12-29 | 1.0971元 | 1.3291元 |
| 2025-12-26 | 1.0974元 | 1.3294元 |
| 2025-12-25 | 1.0974元 | 1.3294元 |
| 2025-12-24 | 1.0973元 | 1.3293元 |
| 2025-12-23 | 1.0973元 | 1.3293元 |
| 2025-12-22 | 1.0972元 | 1.3292元 |
| 2025-12-19 | 1.0972元 | 1.3292元 |
| 2025-12-18 | 1.0968元 | 1.3288元 |
| 2025-12-17 | 1.0970元 | 1.3290元 |
| 2025-12-16 | 1.0966元 | 1.3286元 |
| 2025-12-15 | 1.0965元 | 1.3285元 |
| 2025-12-12 | 1.0968元 | 1.3288元 |
| 2025-12-11 | 1.0969元 | 1.3289元 |
| 2025-12-10 | 1.0965元 | 1.3285元 |
| 2025-12-09 | 1.0963元 | 1.3283元 |
| 2025-12-08 | 1.0959元 | 1.3279元 |
| 2025-12-05 | 1.0960元 | 1.3280元 |
| 2025-12-04 | 1.0959元 | 1.3279元 |
| 2025-12-03 | 1.0968元 | 1.3288元 |
| 2025-12-02 | 1.0970元 | 1.3290元 |
| 2025-12-01 | 1.0972元 | 1.3292元 |
| 2025-11-28 | 1.0971元 | 1.3291元 |
| 2025-11-27 | 1.0968元 | 1.3288元 |
| 2025-11-26 | 1.0973元 | 1.3293元 |
| 2025-11-25 | 1.0979元 | 1.3299元 |
| 2025-11-24 | 1.0983元 | 1.3303元 |
| 2025-11-21 | 1.0982元 | 1.3302元 |