融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1172元 | 1.3492元 |
| 2026-07-09 | 1.1172元 | 1.3492元 |
| 2026-07-08 | 1.1172元 | 1.3492元 |
| 2026-07-07 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-07-06 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-07-03 | 1.1166元 | 1.3486元 |
| 2026-07-02 | 1.1166元 | 1.3486元 |
| 2026-07-01 | 1.1165元 | 1.3485元 |
| 2026-06-30 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-06-29 | 1.1170元 | 1.3490元 |
| 2026-06-26 | 1.1165元 | 1.3485元 |
| 2026-06-25 | 1.1164元 | 1.3484元 |
| 2026-06-24 | 1.1159元 | 1.3479元 |
| 2026-06-23 | 1.1156元 | 1.3476元 |
| 2026-06-22 | 1.1160元 | 1.3480元 |
| 2026-06-18 | 1.1161元 | 1.3481元 |
| 2026-06-17 | 1.1157元 | 1.3477元 |
| 2026-06-16 | 1.1152元 | 1.3472元 |
| 2026-06-15 | 1.1148元 | 1.3468元 |
| 2026-06-12 | 1.1144元 | 1.3464元 |
| 2026-06-11 | 1.1142元 | 1.3462元 |
| 2026-06-10 | 1.1151元 | 1.3471元 |
| 2026-06-09 | 1.1154元 | 1.3474元 |
| 2026-06-08 | 1.1159元 | 1.3479元 |
| 2026-06-05 | 1.1163元 | 1.3483元 |
| 2026-06-04 | 1.1165元 | 1.3485元 |
| 2026-06-03 | 1.1164元 | 1.3484元 |
| 2026-06-02 | 1.1164元 | 1.3484元 |
| 2026-06-01 | 1.1163元 | 1.3483元 |
| 2026-05-29 | 1.1157元 | 1.3477元 |
| 2026-05-28 | 1.1154元 | 1.3474元 |
| 2026-05-27 | 1.1150元 | 1.3470元 |
| 2026-05-26 | 1.1145元 | 1.3465元 |
| 2026-05-25 | 1.1141元 | 1.3461元 |
| 2026-05-22 | 1.1137元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.3457元 |
| 2026-05-20 | 1.1137元 | 1.3457元 |
| 2026-05-19 | 1.1134元 | 1.3454元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.1124元 | 1.3444元 |
| 2026-05-14 | 1.1123元 | 1.3443元 |
| 2026-05-13 | 1.1122元 | 1.3442元 |
| 2026-05-12 | 1.1118元 | 1.3438元 |
| 2026-05-11 | 1.1114元 | 1.3434元 |
| 2026-05-08 | 1.1111元 | 1.3431元 |
| 2026-05-07 | 1.1110元 | 1.3430元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.3429元 |
| 2026-04-30 | 1.1111元 | 1.3431元 |
| 2026-04-29 | 1.1112元 | 1.3432元 |
| 2026-04-28 | 1.1109元 | 1.3429元 |