融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1137元 | 1.3457元 |
| 2026-05-21 | 1.1137元 | 1.3457元 |
| 2026-05-20 | 1.1137元 | 1.3457元 |
| 2026-05-19 | 1.1134元 | 1.3454元 |
| 2026-05-18 | 1.1128元 | 1.3448元 |
| 2026-05-15 | 1.1124元 | 1.3444元 |
| 2026-05-14 | 1.1123元 | 1.3443元 |
| 2026-05-13 | 1.1122元 | 1.3442元 |
| 2026-05-12 | 1.1118元 | 1.3438元 |
| 2026-05-11 | 1.1114元 | 1.3434元 |
| 2026-05-08 | 1.1111元 | 1.3431元 |
| 2026-05-07 | 1.1110元 | 1.3430元 |
| 2026-05-06 | 1.1109元 | 1.3429元 |
| 2026-04-30 | 1.1111元 | 1.3431元 |
| 2026-04-29 | 1.1112元 | 1.3432元 |
| 2026-04-28 | 1.1109元 | 1.3429元 |
| 2026-04-27 | 1.1104元 | 1.3424元 |
| 2026-04-24 | 1.1107元 | 1.3427元 |
| 2026-04-23 | 1.1108元 | 1.3428元 |
| 2026-04-22 | 1.1109元 | 1.3429元 |
| 2026-04-21 | 1.1106元 | 1.3426元 |
| 2026-04-20 | 1.1103元 | 1.3423元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.3420元 |
| 2026-04-16 | 1.1097元 | 1.3417元 |
| 2026-04-15 | 1.1096元 | 1.3416元 |
| 2026-04-14 | 1.1095元 | 1.3415元 |
| 2026-04-13 | 1.1093元 | 1.3413元 |
| 2026-04-10 | 1.1090元 | 1.3410元 |
| 2026-04-09 | 1.1089元 | 1.3409元 |
| 2026-04-08 | 1.1088元 | 1.3408元 |
| 2026-04-07 | 1.1085元 | 1.3405元 |
| 2026-04-03 | 1.1080元 | 1.3400元 |
| 2026-04-02 | 1.1075元 | 1.3395元 |
| 2026-04-01 | 1.1074元 | 1.3394元 |
| 2026-03-31 | 1.1073元 | 1.3393元 |
| 2026-03-30 | 1.1071元 | 1.3391元 |
| 2026-03-27 | 1.1067元 | 1.3387元 |
| 2026-03-26 | 1.1065元 | 1.3385元 |
| 2026-03-25 | 1.1063元 | 1.3383元 |
| 2026-03-24 | 1.1061元 | 1.3381元 |
| 2026-03-23 | 1.1058元 | 1.3378元 |
| 2026-03-20 | 1.1058元 | 1.3378元 |
| 2026-03-19 | 1.1057元 | 1.3377元 |
| 2026-03-18 | 1.1052元 | 1.3372元 |
| 2026-03-17 | 1.1047元 | 1.3367元 |
| 2026-03-16 | 1.1046元 | 1.3366元 |
| 2026-03-13 | 1.1046元 | 1.3366元 |
| 2026-03-12 | 1.1043元 | 1.3363元 |
| 2026-03-11 | 1.1043元 | 1.3363元 |
| 2026-03-10 | 1.1043元 | 1.3363元 |