融通增辉定开债券发起式(006163) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 10.96亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 10.86亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 10.76亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 10.82亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 10.88亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 10.78亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 10.79亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.56亿 | 9.81亿元 | -- |