融通增辉定开债券发起式 (006163.jj ) 融通基金管理有限公司申	基金经理刘力宁杨一基金类型债券型成立日期2018-07-19总资产规模10.76亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1097元 (2026-04-16) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率4.22% (1215 / 7243)
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融通增辉定开债券发起式(006163) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-18	2025-11-18	0.012 元	9.81亿	1,177.14万元	1.08%	1.08%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。